РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

"Ростовский государственный университет путей сообщения"

(ФГБОУ ВО РГУПС)

  УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе - начальник учебно-методического управления М.А. Кравченко

25.06.2021 г.
"Для размещения в ЭИОС настоящая РПД подписана
с использованием простой электронной подписи"

Кафедра "Экономика и финансы"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

1Б.В.ОД "Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг"

по Учебному плану

в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки

38.03.01 Экономика

Программа прикладного бакалавриата

Финансы в транспортно-промышленном комплексе

Квалификация выпускника "Бакалавр"

Ростов-на-Дону

2021 г.

 



 






Авторы-составители к.э.н. Андреева Ольга Владимировна, Вышаренко Ульяна Владимировна предлагают настоящую Рабочую программу дисциплины 1Б.В.ОД "Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг" в качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Экономика и финансы".





Экспертизу Рабочей программы дисциплины провели:

д.э.н., проф. Вовченко Наталья Геннадьевна, профессор кафедры "Финансы", ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ);

Холина Марина Григорьевна, генеральный директор, ООО АОК "Аудит-Эксперт";

Завалий Елена Николаевна, Заместитель начальника, Северо-Кавказская дирекция управления движением структурное подразделение Центральной дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД».





Рекомендуемое имя и тип файла документа:
1БВОД_Финансовая а и ф и_Б_38.03.01_во_78_ЭиФ_п55645_58936.doc


Наименование, цель и задача дисциплины

Дисциплина "Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг".

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг" является расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Финансы в транспортно-промышленном комплексе".

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс экономических дисциплин", "Страховое дело в транспортно-промышленном комплексе";

подготовка обучающегося к прохождению практики;

подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.


Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения дисциплины Планируемый результат освоения Образовательной программы

Знает: способы сбора, анализа и обработки экономических данных, необходимых для проектирования, разработки и реализации инновационных финансовых инструментов и процессов в разрезе обеспечения финансовой устойчивости корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса

Умеет: применять способы сбора, анализа и обработки экономических данных, необходимых для проектирования, разработки и реализации инновационных финансовых инструментов и процессов в разрезе обеспечения финансовой устойчивости корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса

Имеет навыки: осуществления сбора, анализа и обработки экономических данных, необходимых для проектирования, разработки и реализации инновационных финансовых инструментов и процессов в разрезе обеспечения финансовой устойчивости корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Знает: теоретические и методические основы обработки данных финансовой отчетности корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса, методы анализа результатов расчетов финансовых и инвестиционных показателей

Умеет: выбирать инструментальные средства обработки данных финансовой отчетности корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса, проводить анализа результатов расчетов финансовых и инвестиционных показателей, обосновывать полученные выводы

Имеет навыки: корректного выбора инструментальных средств для обработки данных финансовой отчетности корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса, анализа результатов расчетов финансовых и инвестиционных показателей, обоснования полученных выводов

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знает: базовые инструменты, необходимые для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области применения инновационных финансовых продуктов, сконструированных и смоделированных посредством финансовой инженерии для предприятий транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Умеет: применять базисный инструментарно-методический аппарат, необходимый для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области применения инновационных финансовых продуктов, сконструированных и смоделированных посредством финансовой инженерии для предприятий транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Имеет навыки: применения базисного инструментария, необходимого для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области применения инновационных финансовых продуктов, сконструированных и смоделированных посредством финансовой инженерии для предприятий транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Место дисциплины 1Б.В.ОД "Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг" в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в состав вариативной части (В.ОД).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих дисциплин : "Финансово-экономический анализ", "Финансовый менеджмент", "Эконометрика".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.

Обозначение-аббревиатура учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: .

Дисциплина реализуется в 7, 8 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Общая трудоемкость данной дисциплины 11 зачетных единиц (396 часов), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 128 часов.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в семестре
7 8
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 120 120 96 24
Лекции (Лек) 44 44 32 12
Лабораторные работы (Лаб) 44 44 32 12
Практические, семинары (Пр) 32 32 32  
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
8 8 4 4
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 223   107 116
Контрольная работа (К)        
Реферат (Р)        
Расчетно-графическая работа (РГР)        
Курсовая работа (КР)        
Курсовой проект (КП) 10   10  
Самоподготовка 213   97 116
Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36
Экзамен (Экз) 36     36
Зачет (За) 9   9  
Общая трудоемкость, часы 396 128 216 180
Зачетные единицы (ЗЕТ) 11   6 5

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат

Общая трудоемкость данной дисциплины 11 зачетных единиц (396 часов), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 70 часов.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в заезде
11 12 13 14
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 46 46 18 18 2 8
Лекции (Лек) 24 24 10 8 2 4
Лабораторные работы (Лаб) 10 10 4 4   2
Практические, семинары (Пр) 12 12 4 6   2
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
24 24 6 6   12
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 313   48 116 34 115
Контрольная работа (К) 6         6
Реферат (Р)            
Расчетно-графическая работа (РГР)            
Курсовая работа (КР)            
Курсовой проект (КП) 10     10    
Самоподготовка 297   48 106 34 109
Контроль, всего и в т.ч. 13     4   9
Экзамен (Экз) 9         9
Зачет (За) 4     4    
Общая трудоемкость, часы 396 70 72 144 36 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 11          

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Содержание дисциплины

Раздел дисциплины Изучаемые компетенции
1 Финансовое планирование и прогнозирование в транспортно-промышленном комплексе ОПК-2, ОПК-3, ПК-11
2 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: теоретико-методический базис и специфика разработки для организаций транспортно-промышленного комплекса ОПК-2, ОПК-3, ПК-11
3 Новые технологии разработки и оценки финансовой стратегии организаций транспортно-промышленного комплекса ОПК-2, ОПК-3, ПК-11
4 Финансовое оздоровление предприятия и банкротство ОПК-2, ОПК-3, ПК-11
5 Аналитическая поддержка принятия решений в области финансирования текущей деятельности хозяйствующих субъектов, в транспортно-промышленного комплекса ОПК-2, ОПК-3, ПК-11
6 Аналитическая поддержка принятия решений в области привлечения внешнего финансирования, в т.ч. для субъектов транспортно-промышленного комплекса ОПК-2, ОПК-3, ПК-11
7 Оценка долговых инструментов финансирования корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса ОПК-2, ОПК-3, ПК-11
8 Оценка инвестиционных инструментов финансирования корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса ОПК-2, ОПК-3, ПК-11

Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Трудоемкость в часах по видам занятий
Лекции Практические занятия, семинары Лабораторные работы Самоподготовка
1 6 8 8 20
2 8 8 8 26
3 10 10 10 25
4 8 6 6 26
5 4   2 32
6 4   4 31
7 2   4 33
8 2   2 20
Итого 44 32 44 213
В т.ч. практическая подготовка   12 10  

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Трудоемкость в часах по видам занятий
Лекции Практические занятия, семинары Лабораторные работы Самоподготовка
1 4 2 10 297
2 6 4
3 8 4
4 2 2
5    
6    
7 2  
8 2  
Итого 24 12 10 297
В т.ч. практическая подготовка   12 10  

Лекционные занятия

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование лекционных занятий Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 7
1 Финансовое планирование и прогнозирование финансовых результатов: 1.Финансовое планирование, задачи и значение. 2.Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 3.Бизнес – план как основной документ внутрифирменного планирования. 4.Задачи и структура бизнес – плана. 5.Финансовый аспект бизнес – плана. 6.Прогноз финансовых результатов, потребностей в инвестициях, источников финансирования. 2
Интернационализация нормативных финансов: 1.Управление инвестиционными проектами с учетом международного фактора. 2.Инвестирование средств в зарубежные активы. 3.Поиск источников финансирования за рубежом. 4.Значение иностранных инвестиций для российских предприятий. 5.Рынки валют, факторы их взаимосвязи. 6.Влияние инфляции на курсы валют и процентные ставки. 7.Страхование валютных рисков. 2
Анализ финансовой деятельности страховых организаций. Методики расчета финансовой устойчивости и платежеспособности. 2
2 Методы управления финансированием: 1.Классификация источников финансирования деятельности компаний транспортно-промышленного комплекса. 2.Понятие собственного капитала. 3.Управление собственным капиталом. 4.Основные способы привлечения заемных средств. 5.Эффект финансового рычага. 2
Политика управления структурой капитала. Дивидендная политика: 1.Понятие цены капитала. 2.Виды цены капитала и методы ее определения. 3.Оптимизация структуры капитала компаний транспортно-промышленного комплекса. 4.Дивидендная политика и цена фирмы. 2
Краткосрочная финансовая политика: 1.Понятие рабочего капитала. 2.Компоненты рабочего капитала. 3.Инструменты краткосрочного инвестирования. 4.Краткосрочное финансирование. 2
Стратегическое управление финансами: 1.Слияние и реорганизация предприятий. 2.Современная стратегия управления, ее этапы и элементы. 3.Содержание финансовой стратегии. 4.Место финансовой стратегии в системе стратегического управления компаний транспортно-промышленного комплекса. 5.Генеральная и оперативная финансовая стратегии. 6.Слияние и реорганизация компаний как метод финансовой стратегии. 2
3 Теоретические основы оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов: 1.Значение оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов для принятия управленческих решений 2. Сущность оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов 3.Цели, задачи и принципы организации оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов 4.Действующее законодательство оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов. 2
Оценка финансовой стратегии организации транспортно-промышленного комплекса: 1.Организация финансовой службы и финансовая структура современных компаний 2.Этапы и компоненты финансовой стратегии 3.Корректировка финансовой стратегии в посткризисных условиях 4.Бенчмаркинг финансовых показателей 5.Оценка рентабельности бизнеса. 2
Этапы и компоненты финансовой стратегии: 1) этапы формирования финансовой стратегии 2) Компоненты финансовых стратегий. 2
Корректировка финансовой стратегии в посткризисных условиях: 1) Дефицит финансовых ресурсов и источников их привлечения 2)Управление запасами. 2
Новые технологии разработки в транспортно-промышленном комплексе. 2
4 Банкротство: 1.Финансовые причины банкротства предприятий. 2.Характеристика финансовой стратегии выживания и финансового оздоровления предприятий. 2
Финансовое оздоровление предприятий: 1.Экспресс – диагностика финансового состояния компаний транспортно-промышленного комплекса. 2.Классификация неплатежеспособных предприятий. 3.Критерии выбора между ликвидацией и реорганизацией неплатежеспособных предприятий. 2
Структура доходов и расходов страховой организации. 2
Анализ финансовой деятельности страховых организаций. Методики расчета финансовой устойчивости и платежеспособности. 2
Семестр № 8
5 Определение процентных ставок в условиях инфляции: Расчет процентных ставок в условиях инфляции. 2
Анализ и оценка финансового эффекта лизинга: 1.Сравнение финансового эффекта лизинга и покупки активов 2.Сравнение финансового эффекта лизинга и кредита. 2
6 Способы и инструменты привлечения заемного финансирования хозяйствующими субъектами, в т.ч. в транспортно-промышленном комплексе: 1. Способы привлечения в компанию заемного финансирования 2. Инструменты привлечения в компанию заемного финансирования. 2
Управление долговым портфелем компании: 1. Определение долгового портфеля компании 2. Инструменты управления долговым портфелем компании. 2
7 Неструктурированные инструменты долгового финансирования. 2
8 Управление реальными инвестициями. 2

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование лекционных занятий Трудоемкость аудиторной работы, часы
Заезд № 11
1 Финансовое планирование и прогнозирование финансовых результатов: 1.Финансовое планирование, задачи и значение. 2.Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 3.Бизнес – план как основной документ внутрифирменного планирования. 4.Задачи и структура бизнес – плана. 5.Финансовый аспект бизнес – плана. 6.Прогноз финансовых результатов, потребностей в инвестициях, источников финансирования. 2
Интернационализация нормативных финансов: 1.Управление инвестиционными проектами с учетом международного фактора. 2.Инвестирование средств в зарубежные активы. 3.Поиск источников финансирования за рубежом. 4.Значение иностранных инвестиций для российских предприятий. 5.Рынки валют, факторы их взаимосвязи. 6.Влияние инфляции на курсы валют и процентные ставки. 7.Страхование валютных рисков. 2
2 Методы управления финансированием: 1.Классификация источников финансирования деятельности компаний транспортно-промышленного комплекса. 2.Понятие собственного капитала. 3.Управление собственным капиталом. 4.Основные способы привлечения заемных средств. 5.Эффект финансового рычага. 2
Политика управления структурой капитала. Дивидендная политика: 1.Понятие цены капитала. 2.Виды цены капитала и методы ее определения. 3.Оптимизация структуры капитала компаний транспортно-промышленного комплекса. 4.Дивидендная политика и цена фирмы. 2
Краткосрочная финансовая политика: 1.Понятие рабочего капитала. 2.Компоненты рабочего капитала. 3.Инструменты краткосрочного инвестирования. 4.Краткосрочное финансирование. 2
Заезд № 12
3 Теоретические основы оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов: 1.Значение оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов для принятия управленческих решений 2. Сущность оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов 3.Цели, задачи и принципы организации оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов 4.Действующее законодательство оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов. 2
Оценка финансовой стратегии организации транспортно-промышленного комплекса: 1.Организация финансовой службы и финансовая структура современных компаний 2.Этапы и компоненты финансовой стратегии 3.Корректировка финансовой стратегии в посткризисных условиях 4.Бенчмаркинг финансовых показателей 5.Оценка рентабельности бизнеса. 2
Этапы и компоненты финансовой стратегии: 1) этапы формирования финансовой стратегии 2) Компоненты финансовых стратегий. 2
Корректировка финансовой стратегии в посткризисных условиях: 1) Дефицит финансовых ресурсов и источников их привлечения 2)Управление запасами. 2
Заезд № 13
4 Банкротство: 1.Финансовые причины банкротства предприятий. 2.Характеристика финансовой стратегии выживания и финансового оздоровления предприятий. 2
Заезд № 14
7 Неструктурированные инструменты долгового финансирования. 2
8 Управление реальными инвестициями. 2

Лабораторный практикум

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 7
1 Виды бюджетов и технология разработки основного бюджет 2
Бюджет денежных поступлений и выплат; Плановый баланс активов и пассивов 2
Финансовая политика и стратегия устойчивого роста 2
Прогнозирование финансовых показателей 2
2 Анализ влияния финансирования на риск и доходность фирмы 2
Механизм обеспечения адаптивности финансовой политики 2
Управление операционным и финансовым циклом компании; Управление затратами как инструмент финансовой оптимизации 2
Инструменты аналитического обеспечения принятия решений в области привлеченного финансирования 2
3 Тактика определения стратегических для компании показателей и их ключевых значений 2
Процесс внедрения системы контроля денежных потоков 2
Процесс утверждения функций финансово-экономической службы 2
Предназначение и задачи отделов финансовой службы в крупных структурах 2
Главные цели и основные задачи финансовой структуры компании 2
4 Анализ методик оценки вероятности банкротства предприятия 2
Бизнес-план финансового оздоровления 2
Анализ финансово-экономического состояния, предварительная оценка масштабов кризисного финансового состояния 2
Семестр № 8
5 Методика расчета реальной процентной ставки с учетом инфляции; Методика определения реального дохода в результате финансовой операции с учетом инфляции. 2
6 Анализ кредитной ноты (CLN) как финансового инструмента; Синдицированные банковские кредиты как инструмент финансирования 2
Преимущества и недостатки бридж-кредитов под будущее IPO; Анализ финансовых инструментов вексельного и облигационного займов. 2
7 Идентификация пула приоритетных финансовых инструментов поддержки устойчивого развития российских предприятий; Источники финансирования компаний корпоративного сектора; Источники формирования заемных (долговых) финансовых ресурсов; 2
Система инструментов финансирования компаний корпоративного сектора экономики. 2
8 Анализ современных моделей оценки финансовых активов с учетом разных рыночных параметров; Оптимальный рисковый инвестиционный портфель. 2

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость аудиторной работы, часы
Курс № 4
1 Виды бюджетов и технология разработки основного бюджет 8
Бюджет денежных поступлений и выплат; Плановый баланс активов и пассивов
Финансовая политика и стратегия устойчивого роста
Прогнозирование финансовых показателей
2 Анализ влияния финансирования на риск и доходность фирмы
Механизм обеспечения адаптивности финансовой политики
Управление операционным и финансовым циклом компании; Управление затратами как инструмент финансовой оптимизации
Инструменты аналитического обеспечения принятия решений в области привлеченного финансирования
3 Тактика определения стратегических для компании показателей и их ключевых значений
Процесс внедрения системы контроля денежных потоков
Процесс утверждения функций финансово-экономической службы
Предназначение и задачи отделов финансовой службы в крупных структурах
Главные цели и основные задачи финансовой структуры компании
Курс № 5
4 Анализ методик оценки вероятности банкротства предприятия 2
Бизнес-план финансового оздоровления
Анализ финансово-экономического состояния, предварительная оценка масштабов кризисного финансового состояния
5 Методика расчета реальной процентной ставки с учетом инфляции; Методика определения реального дохода в результате финансовой операции с учетом инфляции.
6 Анализ кредитной ноты (CLN) как финансового инструмента; Синдицированные банковские кредиты как инструмент финансирования
Преимущества и недостатки бридж-кредитов под будущее IPO; Анализ финансовых инструментов вексельного и облигационного займов.
7 Идентификация пула приоритетных финансовых инструментов поддержки устойчивого развития российских предприятий; Источники финансирования компаний корпоративного сектора; Источники формирования заемных (долговых) финансовых ресурсов;
Система инструментов финансирования компаний корпоративного сектора экономики.
8 Анализ современных моделей оценки финансовых активов с учетом разных рыночных параметров; Оптимальный рисковый инвестиционный портфель.

Практические занятия (семинары)

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование (тематика) практических работ, семинаров Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 7
1 1.Финансовое планирование, задачи и значение. 2.Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 2
3.Бизнес – план как основной документ внутрифирменного планирования. 4.Задачи и структура бизнес – плана. 5.Финансовый аспект бизнес – плана. 2
6.Прогноз финансовых результатов, потребностей в инвестициях, источников финансирования. 7.Управление инвестиционными проектами с учетом международного фактора. 8.Инвестирование средств в зарубежные активы. 9.Поиск источников финансирования за рубежом. 10.Значение иностранных инвестиций для российских предприятий. 2
11. Рынки валют, факторы их взаимосвязи. 12.Влияние инфляции на курсы валют и процентные ставки. 13.Страхование валютных рисков.(Разбор конкретных ситуаций) 2
2 1.Понятие цены капитала. 2.Виды цены капитала и методы ее определения. 3.Оптимизация структуры капитала предприятия. 4.Дивидендная политика и цена фирмы. 2
5.Понятие рабочего капитала. 6.Компоненты рабочего капитала. 7.Инструменты краткосрочного инвестирования. 8.Краткосрочное финансирование. 2
9.Слияние и реорганизация предприятий. 10.Современная стратегия управления, ее этапы и элементы. 2
11.Содержание финансовой стратегии. 12.Место финансовой стратегии в системе стратегического управления фирмой. 13.Генеральная и оперативная финансовая стратегии. 14.Слияние и реорганизация компаний как метод финансовой стратегии (Разбор конкретных ситуаций) 2
3 1.Значение оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов для принятия управленческих решений 2. Сущность оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов 2
3.Цели, задачи и принципы организации оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов 4.Действующее законодательство оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов 2
5.Организация финансовой службы и финансовая структура современных компаний 2
6.Этапы и компоненты финансовой стратегии 7.Корректировка финансовой стратегии в посткризисных условиях 2
8.Бенчмаркинг финансовых показателей 9.Оценка рентабельности бизнеса 2
4 1.Экспресс – диагностика финансового состояния предприятий. 2.Классификация неплатежеспособных предприятий. 2
3.Выбор между ликвидацией и реорганизацией неплатежеспособных предприятий Финансовые причины банкротства предприятий. 2
4.Характеристика финансовой стратегии выживания и финансового оздоровления предприятий. 2

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование (тематика) практических работ, семинаров Трудоемкость аудиторной работы, часы
Курс № 4
1 1.Финансовое планирование, задачи и значение. 2.Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 2
2 1.Понятие цены капитала. 2.Виды цены капитала и методы ее определения. 3.Оптимизация структуры капитала предприятия. 4.Дивидендная политика и цена фирмы. 2
5.Понятие рабочего капитала. 6.Компоненты рабочего капитала. 7.Инструменты краткосрочного инвестирования. 8.Краткосрочное финансирование. 2
3 1.Значение оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов для принятия управленческих решений 2. Сущность оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов 2
3.Цели, задачи и принципы организации оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов 4.Действующее законодательство оценки стоимости финансово-кредитных ресурсов 2
Курс № 5
4 1.Экспресс – диагностика финансового состояния предприятий. 2.Классификация неплатежеспособных предприятий. 2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка)

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения Трудоемкость внеаудиторной работы, часы
Семестр № 7
1 Разрабртка и оценка стратеги развития бизнеса; Методы учета фактора времени в финансовых операциях; Финансовая политика и стратегия устойчивого роста. 20
2 Управление финансовой деятельностью; Дивидендная политика и стоимость фирмы; Особенности дивидендной политики в Российской Федерации; 26
3 Метод экспресс-оценки бизнеса;Диагностирование «эффекта финансового рычага» и долговой нагрузки; Диагностирование «эффекта финансового рычага» и долговой нагрузки; Балансирование налоговых выгод и издержек финансовой неустойчивости при работе на заемном капитале 25
4 Управление рисками; Управление человеческим капиталом в рамках антикризисной программы; Предпосылки моделирования организационного поведения в рамках антикризисного управления 26
Семестр № 8
5 Финансовые решения и структура капитала; Денежные потоки и их параметры; Учет налогов и инфляции в финансовых расчетах; Долговая нагрузка и оценка вероятности финансовых затруднений 32
6 Расчет индивидуальных нормативов ликвидности, финансовой устойчивости и независимости; Оценка влияния экономических и производственных факторов на изменение финансового результата; Оценка стоимости компании с поправкой на кризис. 31
7 Налоговые преференции в налоговой системы страны: анализ эффективности и целесообразности; Индикативные технологии в оценке инвестиционных проектов; Автоматизация аналитической функции в компании корпоративного сектора; Опыт применения долговых инструментов финансирования крупными корпорациями; Деструкции международного рынка капитала: факторы и тенденции; Управление финансированием компаний корпоративного сектора в условиях кризиса ликвидности; Особенности финансовых стратегий крупных корпоративных структур (на примерах) 33
8 Инвестиционные решения, инвестиционные проекты и сбалансированная инвестиционная программа; Сделки M&A как контрциклический инвестиционный механизм; Оценка эффективности использования инвестиционных инструментов финансирования; Сценарии развития экономики и результативность инвестиционного проекта. 20

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения Трудоемкость внеаудиторной работы, часы
Курс № 4
1 Разрабртка и оценка стратеги развития бизнеса; Методы учета фактора времени в финансовых операциях; Финансовая политика и стратегия устойчивого роста. 154
Анализ финансовой деятельности страховых организаций. Методики расчета финансовой устойчивости и платежеспособности
3.Бизнес – план как основной документ внутрифирменного планирования. 4.Задачи и структура бизнес – плана. 5.Финансовый аспект бизнес – плана.
6.Прогноз финансовых результатов, потребностей в инвестициях, источников финансирования. 7.Управление инвестиционными проектами с учетом международного фактора. 8.Инвестирование средств в зарубежные активы. 9.Поиск источников финансирования за рубежом. 10.Значение иностранных инвестиций для российских предприятий.
11. Рынки валют, факторы их взаимосвязи. 12.Влияние инфляции на курсы валют и процентные ставки. 13.Страхование валютных рисков.(Разбор конкретных ситуаций)
2 Управление финансовой деятельностью; Дивидендная политика и стоимость фирмы; Особенности дивидендной политики в Российской Федерации;
Стратегическое управление финансами: 1.Слияние и реорганизация предприятий. 2.Современная стратегия управления, ее этапы и элементы. 3.Содержание финансовой стратегии. 4.Место финансовой стратегии в системе стратегического управления компаний транспортно-промышленного комплекса. 5.Генеральная и оперативная финансовая стратегии. 6.Слияние и реорганизация компаний как метод финансовой стратегии.
9.Слияние и реорганизация предприятий. 10.Современная стратегия управления, ее этапы и элементы.
11.Содержание финансовой стратегии. 12.Место финансовой стратегии в системе стратегического управления фирмой. 13.Генеральная и оперативная финансовая стратегии. 14.Слияние и реорганизация компаний как метод финансовой стратегии (Разбор конкретных ситуаций)
3 Метод экспресс-оценки бизнеса;Диагностирование «эффекта финансового рычага» и долговой нагрузки; Диагностирование «эффекта финансового рычага» и долговой нагрузки; Балансирование налоговых выгод и издержек финансовой неустойчивости при работе на заемном капитале
Новые технологии разработки в транспортно-промышленном комплексе
5.Организация финансовой службы и финансовая структура современных компаний
6.Этапы и компоненты финансовой стратегии 7.Корректировка финансовой стратегии в посткризисных условиях
8.Бенчмаркинг финансовых показателей 9.Оценка рентабельности бизнеса
Курс № 5
4 Управление рисками; Управление человеческим капиталом в рамках антикризисной программы; Предпосылки моделирования организационного поведения в рамках антикризисного управления 143
Финансовое оздоровление предприятий: 1.Экспресс – диагностика финансового состояния компаний транспортно-промышленного комплекса. 2.Классификация неплатежеспособных предприятий. 3.Критерии выбора между ликвидацией и реорганизацией неплатежеспособных предприятий.
Структура доходов и расходов страховой организации
Анализ финансовой деятельности страховых организаций. Методики расчета финансовой устойчивости и платежеспособности
3.Выбор между ликвидацией и реорганизацией неплатежеспособных предприятий Финансовые причины банкротства предприятий.
4.Характеристика финансовой стратегии выживания и финансового оздоровления предприятий.
5 Финансовые решения и структура капитала; Денежные потоки и их параметры; Учет налогов и инфляции в финансовых расчетах; Долговая нагрузка и оценка вероятности финансовых затруднений
Определение процентных ставок в условиях инфляции: Расчет процентных ставок в условиях инфляции
Анализ и оценка финансового эффекта лизинга: 1.Сравнение финансового эффекта лизинга и покупки активов 2.Сравнение финансового эффекта лизинга и кредита
6 Расчет индивидуальных нормативов ликвидности, финансовой устойчивости и независимости; Оценка влияния экономических и производственных факторов на изменение финансового результата; Оценка стоимости компании с поправкой на кризис.
Способы и инструменты привлечения заемного финансирования хозяйствующими субъектами, в т.ч. в транспортно-промышленном комплексе: 1. Способы привлечения в компанию заемного финансирования 2. Инструменты привлечения в компанию заемного финансирования
Управление долговым портфелем компании: 1. Определение долгового портфеля компании 2. Инструменты управления долговым портфелем компании
7 Налоговые преференции в налоговой системы страны: анализ эффективности и целесообразности; Индикативные технологии в оценке инвестиционных проектов; Автоматизация аналитической функции в компании корпоративного сектора; Опыт применения долговых инструментов финансирования крупными корпорациями; Деструкции международного рынка капитала: факторы и тенденции; Управление финансированием компаний корпоративного сектора в условиях кризиса ликвидности; Особенности финансовых стратегий крупных корпоративных структур (на примерах)
8 Инвестиционные решения, инвестиционные проекты и сбалансированная инвестиционная программа; Сделки M&A как контрциклический инвестиционный механизм; Оценка эффективности использования инвестиционных инструментов финансирования; Сценарии развития экономики и результативность инвестиционного проекта.

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О.В. Учебно-методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине "Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг": учеб.-метод. пособие / О. В. Андреева; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д: [б. и.], 2017. - 38 с.: ил. - Библиогр.- Текст : электронный ЭБС РГУПС
2 Андреева, О.В. Учебно-методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг»: учеб.-метод. пособие / О. В. Андреева, Е. В. Шевчик; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д: [б. и.], 2018. - 31 с.: ил., табл.- Текст : электронный ЭБС РГУПС

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения Образовательной программы

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
7 8
ОПК-2 + +
ОПК-3 + +
ПК-11 + +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Компе-
тенция
Этап
формирования
ОП (семестр)
Показатель оценивания Критерий оценивания
ОПК-2 7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Балльная оценка за курсовой проект - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
ОПК-3 7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Балльная оценка за курсовой проект - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
ПК-11 7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Балльная оценка за курсовой проект - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки Уровень освоения компетенции Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образования) Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "удовлетворительно". Пороговый Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 59%
Балльная оценка - "хорошо". Базовый Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. От 60% до 84%
Балльная оценка - "отлично". Высокий Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знакомство с литературой, правильно обосновывает ответ, владеет разносторонними навыками и приемами практического выполнения практических работ. От 85% до 100%
Дуальная оценка - "зачтено". Пороговый, Базовый, Высокий Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который имеет знания, умения и навыки, не ниже знания только основного материала, может не освоить его детали, допускать неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 100%
Балльная оценка - "неудовлетворительно", Дуальная оценка - "не зачтено". Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания

Курсовые проекты (работы)

практика слияний и поглощений фирм в российской экономике;

проблема управления собственным капиталом и ее решение на современном этапе в РФ;

особенности организации финансов на предприятиях различных организационно-правовых форм;

процедура банкротства в РФ: критерии и законодательная регламентация;

сравнительная характеристика критериев эффективности инвестиционных проектов и программ для российских предприятий и предложения по их совершенствованию (на конкретном примере);

диверсификационная стратегия как способ снижения риска: российская действительность (на конкретном примере);

анализ ликвидности и платежеспособности компании;

современные формы финансирования деятельности компании;

оценка эффективности использования финансовых ресурсов предприятия;

финансовое планирование и финансовый контроллинг в управлении финансами предприятия;

расширенная SWOT-матрица как инструмент формирования финансовой стратегии;

тестирование финансовой отчетности на наличие ошибок;

аналитические методы определения фактов манипулирования финансовой отчетностью;

инструменты и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в условиях возмущенной среды;

система стандарт-костинга в управлении финансовой устойчивостью;

управление дебиторской задолженностью как значимый элемент кредитной политики компании;

диагностика надежности кредитных институтов в финансовой стратегии компании;

due diligence как инструмент современной риск-ориентированной стратегии коммерческого банка;

оценка и страхование кредитных рисков в финансовой стратегии корпоративных структур;

сущность новационных методов и алгоритмов организационно-финансового механизма управления устойчивым развитием;

ления развития кредитных технологий для компаний корпоративного сектора;

современные функциональные методики оценки кредитоспособности;

риск-ориентированная финансовая параметризация транснациональных проектов транспортной инфраструктуры;

сравнительный анализ стоимости инструментов финансирования корпоративных структур в современных условиях;

контрциклические инструменты и технологии управления финансовым потенциалом крупных корпоративных структур.


Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного тестирования на базе ЦМКО.


Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 7

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Охарактеризовать процесс формирования финансовой политики компании.
2) Охарактеризовать объекты и субъекты управления финансами.
3) Охарактеризовать финансовые проявления системного кризиса в корпоративном секторе.
4) Охарактеризовать источники финансовой информации.
5) Охарактеризовать методы экономической диагностики в управлении финансами.
6) Охарактеризовать финансовые показатели фирм и отраслей.
7) Охарактеризовать методы прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности фирмы.
8) Охарактеризовать причины, обусловившие бурное развитие процессов секьюритизации.
9) Раскрыть сущность экономической прибыли.
10) Привести классификацию способов определения и начисления процентов, их использование на практике.
11) Охарактеризовать временную стоимость денежных потоков фирмы с неравными поступлениями.
12) Раскрыть сущность и содержание инвестиционных решений.
13) Охарактеризовать методы принятия инвестиционных решений.
14) Охарактеризовать этапы принятия инвестиционных решений.
15) Охарактеризовать критерии эффективности инвестиционных решений.
16) Привести классификацию инвестиционных проектов.
17) Охарактеризовать методы оценки инвестиционных проектов: сравнительная характеристика.
18) Привести примеры практического использования методов оценки инвестиционных проектов.
19) Раскрыть понятие оборотного капитала.
20) Дать характеристику основных элементов оборотного капитала.
21) Охарактеризовать механизм секьюритизации финансовых активов.
22) Раскрыть цели, ограничения и риски, возникающие при управлении портфелем ценных бумаг.
23) Охарактеризовать основные макроэкономические индикаторы, влияющие на оценку справедливой стоимости.
24) Охарактеризовать влияние валютных курсов и инфляции на доходность инвестиций.
25) Охарактеризовать особенности применения моделей анализа справедливой стоимости компании (бизнеса) и их отличия от моделей анализа акций и облигаций.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Определять цели инвестирования в оборотный капитал.
2) Использовать особенности управления денежными потоками.
3) Определять управление другими составляющими оборотного капитала: дебиторской задолженностью, производственными запасами, ликвидными активами.
4) Определять понятие риска и доходности.
5) Производить классификацию рисков.
6) Определять финансовый риск.
7) Применять модель взаимодействия риска и доходности.
8) Применять знания современной портфельной теории.
9) Использовать методы оценки и измерения рисков.
10) Использовать и применять классификацию источников финансирования деятельности предприятия.
11) Проведения сделок по секьюритизации финансовых активов.
12) Применять управление собственным капиталом.
13) Определять основные способы привлечения заемных средств.
14) Выявлять преимущества эффекта финансового рычага.
15) Проводить дисконтирование разновременных денежных потоков по переменным ставкам.
16) Использовать методы определения цены капитала и ее виды.
17) Рассчитывать справедливую стоимость компании по прогнозным денежным выгодам.
18) Определять особенности дивидендной политики и цена фирмы.
19) Вычислять справедливую стоимость компании по частям с выделением опциона роста и эффекта финансовых выгод.
20) Определять основные компоненты рабочего капитала.
21) Объяснять выгоды и недостатки работы компании на заемном капитале, рассчитывать оптимум долговой нагрузки.
22) Анализировать и оценивать финансовое состояние компаний разного профиля и организационно-правовых норм.
23) Классифицировать денежные потоки по видам деятельности.
24) Определять будущую и современную стоимость денежного потока.
25) Определять относительную эффективность инвестиционных проектов с неравными сроками реализации.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Описать и/или результативно применить алгоритм определения инструментов краткосрочного финансирования.
2) Описать и/или результативно применить алгоритм определения инструментов долгосрочного финансирования.
3) Описать и/или результативно применить алгоритм определения основных причин процессов слияния и реорганизации предприятий.
4) Описать и/или результативно применить алгоритм выявления современной стратегии управления рисками, ее этапов и элементов.
5) Описать и/или результативно применить алгоритм определения содержания финансовой стратегии.
6) Описать и/или результативно применить алгоритм определения места финансовой стратегии в системе стратегического управления фирмой.
7) Описать и/или результативно применить алгоритм определения особенностей генеральной и оперативной финансовой стратегией.
8) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования оптимального инвестиционного портфеля.
9) Описать и/или результативно применить алгоритм определения финансовых причин банкротства предприятий.
10) Описать и/или результативно применить алгоритм определения финансовой стратегии выживания и финансового оздоровления предприятий.
11) Описать и/или результативно применить алгоритм проведения экспресс-диагностики финансового состояния предприятия.
12) Описать и/или результативно применить алгоритм осуществления классификации неплатежеспособных предприятий.
13) Описать и/или результативно применить алгоритм осуществления выбора между ликвидацией и реорганизацией неплатежеспособных предприятий.
14) Описать и/или результативно применить алгоритм определения целей и задач финансового планирования.
15) Описать и/или результативно применить алгоритм выявления особенностей долгосрочного и краткосрочного финансового планирования.
16) Описать и/или результативно применить алгоритм определения значимости бизнес-плана как основного документа внутрифирменного планирования.
17) Описать и/или результативно применить алгоритм определения задачи и структуры бизнес-плана.
18) Описать и/или результативно применить алгоритм определения финансовых аспектов бизнес-плана.
19) Описать и/или результативно применить алгоритм проведения прогноза финансовых результатов, потребностей в инвестициях, источников финансирования.
20) Описать и/или результативно применить алгоритм управления инвестиционными проектами с учетом международного фактора.
21) Описать и/или результативно применить алгоритм определения чистой приведенной стоимости денежных потоков.
22) Описать и/или результативно применить алгоритм распознания стабильно растущих компаний, компаний с опционами роста.
23) Описать и/или результативно применить алгоритм применения современных инструментов финансового анализа.
24) Описать и/или результативно применить алгоритм выбора и расчета ключевых показателей эффективности деятельности компании.
25) Описать и/или результативно применить алгоритм использования модели CAPM для принятия инвестиционных решений.

Экзамен. Семестр № 8

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Охарактеризовать механизм секьюритизации финансовых активов.
2) Раскрыть цели, ограничения и риски, возникающие при управлении портфелем ценных бумаг.
3) Охарактеризовать основные макроэкономические индикаторы, влияющие на оценку справедливой стоимости.
4) Охарактеризовать влияние валютных курсов и инфляции на доходность инвестиций.
5) Охарактеризовать особенности применения моделей анализа справедливой стоимости компании (бизнеса) и их отличия от моделей анализа акций и облигаций.
6) Привести классификацию инвестиционных проектов.
7) Охарактеризовать методы оценки инвестиционных проектов: сравнительная характеристика.
8) Привести примеры практического использования методов оценки инвестиционных проектов.
9) Раскрыть понятие оборотного капитала.
10) Дать характеристику основных элементов оборотного капитала.
11) Охарактеризовать временную стоимость денежных потоков фирмы с неравными поступлениями.
12) Раскрыть сущность и содержание инвестиционных решений.
13) Охарактеризовать методы принятия инвестиционных решений.
14) Охарактеризовать этапы принятия инвестиционных решений.
15) Охарактеризовать критерии эффективности инвестиционных решений.
16) Охарактеризовать процесс формирования финансовой политики компании.
17) Охарактеризовать объекты и субъекты управления финансами.
18) Охарактеризовать финансовые проявления системного кризиса в корпоративном секторе.
19) Охарактеризовать источники финансовой информации.
20) Охарактеризовать методы экономической диагностики в управлении финансами.
21) Охарактеризовать финансовые показатели фирм и отраслей.
22) Охарактеризовать методы прогнозирования финансово-хозяйственной деятельности фирмы.
23) Охарактеризовать причины, обусловившие бурное развитие процессов секьюритизации.
24) Раскрыть сущность экономической прибыли.
25) Привести классификацию способов определения и начисления процентов, их использование на практике.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Использовать методы определения цены капитала и ее виды.
2) Рассчитывать справедливую стоимость компании по прогнозным денежным выгодам.
3) Определять особенности дивидендной политики и цена фирмы.
4) Вычислять справедливую стоимость компании по частям с выделением опциона роста и эффекта финансовых выгод.
5) Определять основные компоненты рабочего капитала.
6) Объяснять выгоды и недостатки работы компании на заемном капитале, рассчитывать оптимум долговой нагрузки.
7) Анализировать и оценивать финансовое состояние компаний разного профиля и организационно-правовых норм.
8) Классифицировать денежные потоки по видам деятельности.
9) Определять будущую и современную стоимость денежного потока.
10) Определять относительную эффективность инвестиционных проектов с неравными сроками реализации.
11) Определять цели инвестирования в оборотный капитал.
12) Использовать особенности управления денежными потоками.
13) Определять управление другими составляющими оборотного капитала: дебиторской задолженностью, производственными запасами, ликвидными активами.
14) Определять понятие риска и доходности.
15) Производить классификацию рисков.
16) Определять финансовый риск.
17) Применять модель взаимодействия риска и доходности.
18) Применять знания современной портфельной теории.
19) Использовать методы оценки и измерения рисков.
20) Использовать и применять классификацию источников финансирования деятельности предприятия.
21) Проведения сделок по секьюритизации финансовых активов.
22) Применять управление собственным капиталом.
23) Определять основные способы привлечения заемных средств.
24) Выявлять преимущества эффекта финансового рычага.
25) Проводить дисконтирование разновременных денежных потоков по переменным ставкам.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Описать и/или результативно применить алгоритм определения чистой приведенной стоимости денежных потоков.

2) Описать и/или результативно применить алгоритм распознания стабильно растущих компаний, компаний с опционами роста.

3) Описать и/или результативно применить алгоритм применения современных инструментов финансового анализа.

4) Описать и/или результативно применить алгоритм выбора и расчета ключевых показателей эффективности деятельности компании.

5) Описать и/или результативно применить алгоритм использования модели CAPM для принятия инвестиционных решений.

6) Описать и/или результативно применить алгоритм определения значимости бизнес-плана как основного документа внутрифирменного планирования.

7) Описать и/или результативно применить алгоритм определения задачи и структуры бизнес-плана.

8) Описать и/или результативно применить алгоритм определения финансовых аспектов бизнес-плана.

9) Описать и/или результативно применить алгоритм проведения прогноза финансовых результатов, потребностей в инвестициях, источников финансирования.

10) Описать и/или результативно применить алгоритм управления инвестиционными проектами с учетом международного фактора.

11) Описать и/или результативно применить алгоритм проведения экспресс-диагностики финансового состояния предприятия.

12) Описать и/или результативно применить алгоритм осуществления классификации неплатежеспособных предприятий.

13) Описать и/или результативно применить алгоритм осуществления выбора между ликвидацией и реорганизацией неплатежеспособных предприятий.

14) Описать и/или результативно применить алгоритм определения целей и задач финансового планирования.

15) Описать и/или результативно применить алгоритм выявления особенностей долгосрочного и краткосрочного финансового планирования.

16) Описать и/или результативно применить алгоритм определения инструментов краткосрочного финансирования.

17) Описать и/или результативно применить алгоритм определения инструментов долгосрочного финансирования.

18) Описать и/или результативно применить алгоритм определения основных причин процессов слияния и реорганизации предприятий.

19) Описать и/или результативно применить алгоритм выявления современной стратегии управления рисками, ее этапов и элементов.

20) Описать и/или результативно применить алгоритм определения содержания финансовой стратегии.

21) Описать и/или результативно применить алгоритм определения места финансовой стратегии в системе стратегического управления фирмой.

22) Описать и/или результативно применить алгоритм определения особенностей генеральной и оперативной финансовой стратегией.

23) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования оптимального инвестиционного портфеля.

24) Описать и/или результативно применить алгоритм определения финансовых причин банкротства предприятий.

25) Описать и/или результативно применить алгоритм определения финансовой стратегии выживания и финансового оздоровления предприятий.


Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии оценки имеются в Центре мониторинга качества образования


Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

№ п/п Библиографическое описание
1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций: учебно-методическое пособие / М.С. Тимофеева; ФГБОУ ВО РГУПС. - 3-е изд., перераб. и доп. - Ростов н/Д, 2021. - 60 с.: ил. - Библиогр.: с. 44 (ЭБС РГУПС)

Для каждого результата обучения по дисциплине определены

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Резуль-
тат
обуче-
ния
Компе-
тенция
Этап
формиро-вания в
процессе
освоения
ОП
(семестр)
Этапы
формирования
компетенции
при изучении
дисциплины
(раздел
дисциплины)
Показатель
сформиро-
ванности
компетенции
Критерий
оценивания
Знает, Умеет, Имеет навыки ОПК-2 7 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 2, 3, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Балльная оценка за курсовой проект - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
8 5, 6, 7, 8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
5, 6, 7, 8 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
5, 6, 7, 8 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ОПК-3 7 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 2, 3, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Балльная оценка за курсовой проект - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
8 5, 6, 7, 8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
5, 6, 7, 8 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
5, 6, 7, 8 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ПК-11 7 1, 2, 3, 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 2, 3, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3, 4 Балльная оценка за курсовой проект - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
8 5, 6, 7, 8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
5, 6, 7, 8 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
5, 6, 7, 8 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки Уровень
освоения
компетенции
Шкала оценивания
(для аттестационной
ведомости, зачетной
книжки, документа
об образовании)
Процедура оценивания
Балльная оценка -
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно".
Дуальная оценка -
"зачтено".
Пороговый, Базовый, Высокий В соответствии со шкалой оценивания в разделе РПД "Описание шкал оценивания компетенций" Экзамен (письменно-устный).
Зачет (письменно-устный).
Автоматизированное тестирование.
Выполнение практического задания в аудитории.
Выполнение лабораторной работы (подготовка отчета).
Защита курсового проекта.
Балльная оценка -
"неудовлетворительно".
Дуальная оценка -
"не зачтено".
Не достигнут

Ресурсы электронной информационно-образовательной среды, электронной библиотечной системы и иные ресурсы, необходимые для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Основная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О.В. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг": учеб.-метод. пособие / О. В. Андреева; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д: [б. и.], 2017. - 31 с. - Библиогр.- Текст : электронный ЭБС РГУПС

Дополнительная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О.В. Организационно-финансовый механизм обеспечения устойчивого развития транспортных корпораций: монография / О. В. Андреева; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д: [б. и.], 2016. - 165 с.: ил., табл. - Библиогр.: 161 назв..- Текст : электронный ЭБС РГУПС
2 Современные инструменты и методы финансового управления на предприятиях железнодорожного транспорта (на примере ОАО "Российские железные дороги"): коллектив. монография / ФГБОУ ВО РГУПС; ред. О. В. Андреева. - Ростов н/Д: [б. и.], 2016. - 255 с.: ил. - Библиогр.: 182 назв..- Текст : электронный ЭБС РГУПС
3 Екимова, К. В. Финансовый менеджмент : учебник для прикладного бакалавриата / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-3567-7. — Текст : электронный ЭБС Юрайт

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://rgups.ru/. Официальный сайт РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 https://urait.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://cmko.rgups.ru/. Центр мониторинга качества образования РГУПС
5 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
6 https://portal.rgups.ru/. Система личных кабинетов НПР и обучающихся в ЭИОС
7 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
8 https://webinar.rgups.ru/. Электронный университет РГУПС
9 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека периодических изданий "public.ru"
10 https://e.lanbook.com/. Электронно-библиотечная система "Лань"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О.В. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг": учеб.-метод. пособие / О. В. Андреева; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д: [б. и.], 2017. - 31 с. - Библиогр.- Текст : электронный ЭБС РГУПС

Программное обеспечение

№ п/п Наименование Произ-
во
1 Microsoft Windows. Операционная система. И
2 Microsoft Office / Open Office. Программное обеспечение для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных и др. И

О - программное обеспечение отечественного производства

И - импортное программное обеспечение


Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):

учебные аудитории для проведения учебных занятий;

помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:

Учебная мебель;

Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования).

Мультимедийный проектор Nec UM330W.

Интерактивная система eBeam Edge for Business Progection (USB).

Компьютеры (26 шт.) с подключением к сети Интернет и доступом в ЭИОС.

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.


"____" _________________20___г.


Код РПД: 58936.