РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

"Ростовский государственный университет путей сообщения"

(ФГБОУ ВО РГУПС)

  УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе - начальник учебно-методического управления М.А. Кравченко

30.06.2019 г.
"Для размещения в ЭИОС настоящая РПД подписана
с использованием простой электронной подписи"

Кафедра "Экономика и финансы"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

1Б.В.ОД "Управление корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса"

по Учебному плану

в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки

38.03.01 Экономика

Программа прикладного бакалавриата

Финансы в транспортно-промышленном комплексе

Квалификация выпускника "Бакалавр"

Ростов-на-Дону

2019 г.

 



 






Авторы-составители к.э.н. Андреева Ольга Владимировна, Вышаренко Ульяна Владимировна предлагают настоящую Рабочую программу дисциплины 1Б.В.ОД "Управление корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса" в качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Экономика и финансы".





Экспертизу Рабочей программы дисциплины провел(а):

д.э.н., проф. Вовченко Наталья Геннадьевна, профессор кафедры "Финансы", ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ).





Рекомендуемое имя и тип файла документа:
1БВОД_Управление к ф в о т к_Б_38.03.01_во_67_ЭиФ_п36399_42758.doc


Наименование, цель и задача дисциплины

Дисциплина "Управление корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса".

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Управление корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса" является расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника общепрофессиональных, профессиональных, дополнительных профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Финансы в транспортно-промышленном комплексе".

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Лабораторный практикум "Управление финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса"", "Междисциплинарный курс экономических дисциплин", "Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг";

подготовка обучающегося к прохождению практики;

подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.


Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения дисциплины Планируемый результат освоения Образовательной программы

Знает: способы сбора, анализа и обработки экономических данных, необходимых для принятия управленческих решений в области управления корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса

Умеет: применять способы сбора, анализа и обработки экономических данных, необходимых для принятия управленческих решений в области управления корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса

Имеет навыки: осуществления сбора, анализа и обработки экономических данных, необходимых для принятия управленческих решений в области управления корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач

Знает: теоретические и методические основы обработки данных финансовой отчетности корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса, методы анализа результатов расчетов финансовых и инвестиционных показателей

Умеет: выбирать инструментальные средства обработки данных финансовой отчетности корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса, проводить анализа результатов расчетов финансовых и инвестиционных показателей, обосновывать полученные выводы

Имеет навыки: корректного выбора инструментальных средств для обработки данных финансовой отчетности корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса, анализа результатов расчетов финансовых и инвестиционных показателей, обоснования полученных выводов

ОПК-3 - способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

Знает: методологию формирования и принятия организационно-управленческих решений в рамках управления корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса

Умеет: анализировать комплекс собранных данных и находить конкретные организационно-управленческие решения на их основе в рамках управления корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса

Имеет навыки: принятия адекватных организационно-управленческих решений, установления причинно-следственных связей между принятыми решениями и их возможными последствиями; оценивания результатов принятия организационно-управленческих решений в рамках управления корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса

ОПК-4 - способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность

Знает: категориальный аппарат и способы организации этапов деятельности малой группы, необходимые для реализации конкретных мероприятий по управлению корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса

Умеет: применять способы организации этапов деятельности малой группы, созданной для реализации конкретных мероприятий по управлению корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса

Имеет навыки: применения способов организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретных мероприятий по управлению корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта

Знает: базовые инструменты, необходимые для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области управления корпоративными финансами организаций транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Умеет: применять базисный инструментарно-методический аппарат, необходимый для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области управления корпоративными финансами организаций транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Имеет навыки: применения базисного инструментария, необходимого для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области управления корпоративными финансами организаций транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Знает: категориальный аппарат в области специфики организации и функционирования субъектов транспортно-промышленного комплекса, необходимый для эффективного управления корпоративными финансами данных структур

Умеет: применять знания в области специфики организации и функционирования субъектов транспортно-промышленного комплекса, необходимые для эффективного управления корпоративными финансами данных структур

Имеет навыки: применения знаний в области специфики организации и функционирования субъектов транспортно-промышленного комплекса, необходимых для эффективного управления корпоративными финансами данных структур

ДПК-2 - способностью понимать и применять в своей профессиональной деятельности знаний в области организации и функционирования субъектов транспортно-промышленного комплекса

Место дисциплины 1Б.В.ОД "Управление корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса" в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в состав вариативной части (В.ОД).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих дисциплин : "Финансовое планирование и прогнозирование в транспортно-промышленном комплексе", "Финансовый менеджмент", "Финансы".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ПФБ, РФБ.

Дисциплина реализуется в 6, 7 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Общая трудоемкость данной дисциплины 13 зачетных единиц (468 часов), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 123 часа.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в семестре
6 7
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 112 112 48 64
Лекции (Лек) 56 56 24 32
Лабораторные работы (Лаб) 12 12 12  
Практические, семинары (Пр) 44 44 12 32
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
11 11 4 7
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 300   119 181
Контрольная работа (К)        
Реферат (Р)        
Расчетно-графическая работа (РГР)        
Курсовая работа (КР) 10   10  
Курсовой проект (КП)        
Самоподготовка 290   109 181
Контроль, всего и в т.ч. 45   9 36
Экзамен (Экз) 36     36
Зачет (За) 9   9  
Общая трудоемкость, часы 468 123 180 288
Зачетные единицы (ЗЕТ) 13   5 8

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат

Общая трудоемкость данной дисциплины 13 зачетных единиц (468 часов), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 58 часов.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в заезде
8 9 10 11
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 34 34 6 8 2 18
Лекции (Лек) 18 18 4 4 2 8
Лабораторные работы (Лаб) 2 2 2      
Практические, семинары (Пр) 14 14   4   10
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
24 24 6 6   12
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 397   70 80 34 213
Контрольная работа (К) 6         6
Реферат (Р)            
Расчетно-графическая работа (РГР)            
Курсовая работа (КР) 10     10    
Курсовой проект (КП)            
Самоподготовка 381   70 70 34 207
Контроль, всего и в т.ч. 13     4   9
Экзамен (Экз) 9         9
Зачет (За) 4     4    
Общая трудоемкость, часы 468 58 82 98 36 252
Зачетные единицы (ЗЕТ) 13          

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Содержание дисциплины

Семестр № 6

1. Актуальные аспекты теории управления корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса. (Компетенция/и ОПК-2, ПК-9, ДПК-2)

1.1. Теоретико-методологические основы современного корпоративного управления.

1.2. Новая индустриализация как вектор экономической политики.

1.3. Методологические противоречия и парадоксы современных корпоративных финансов.

1.4. Оценка влияния санкций на развитие российского корпоративного сектора.

1.5. Тип устойчивости корпоративной структуры как детерминант инструментов и механизмов формирования финансовой стратегии.

1.6. Новая модель финансового поведения корпоративных структур как механизм обеспечения финансового и телеологического суверенитета РФ.

1.7. Направления модификации бизнес-стратегии корпоративных структур в условиях возмущенной среды.

2. Совокупность взаимосвязей, экономических явлений и институтов, детерминирующих систему финансирования корпоративных структур. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3, ПК-11)

2.1. Дефиниция корпоративных финансов: ) Корпорация как особая форма организации фирмы. 2) Жизненный цикл фирмы и решения о создании корпорации. 3) Комплекс финансовых решений фирмы и корпорации на различных этапах ее жизненного цикла. 4) Рынок капитала как среда функционирования корпорации на разных этапах ее жизненного цикла. 5) Принцип создания экономической прибыли – основа анализа финансовых решений корпорации. 6) Альтернативные издержки как принцип построения финансового анализа. 7) Жизненный цикл организации и разделение собственности и управления. 8) Критическая роль менеджмента в корпорации. Понятие агентской проблемы в управлении корпорацией. Теория «принципала-агента».

2.2. Взаимосвязи институтов, процессов и явлений хозяйственной системы на микро- и макроуровне: 1) Модель открытой экономики и модель закрытой экономики. 2) Простое и расширенное воспроизводство. 3) Модель эволюции факторов производства. 4) Институциональная структура хозяйственной системы. 5) Модель банковской системы РФ. 6) Финансовый механизм государства. 7) Финансовый механизм корпоративной структуры.

2.3. Экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность корпоративных структур: 1) Курс доллара 2) Инфляция 3) ВВП 4) Нефть 5) Промышленное производство 6) Инвестиции в основной капитал 7) Оборот розничной торговли 8) Уровень долговой нагрузки корпоративного сектора 9) Уровень долговой нагрузки корпоративного сектора без субъектов МСБ 10) Финансовые показатели корпоративного сектора по отраслям.

3. Макроэкономические детерминанты параметров финансовой политики. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4)

3.1. Взаимовлияние инновационного и финансового потенциала национальной экономики.

3.2. Качество деловой среды и уровень доступных источников финансирования компаний.

3.3. Уровень ликвидности кредитно-финансового сектора и развитие кредитных инструментов финансирования.

4. Универсальные методы, механизмы и инструменты финансовой политики корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса. (Компетенция/и ПК-9, ПК-11, ДПК-2)

4.1. Возможности использования сбалансированной системы показателей в управлении финансами компании транспортно-промышленного комплекса.

4.2. Механизм обеспечения адаптивности финансовой политики компании транспортно-промышленного комплекса.

4.3. Расчет достоверной ставки дисконтирования.

4.4. Управление операционным и финансовым циклом компании.

4.5. Инструменты аналитического обеспечения принятия решений в области привлеченного финансирования.

4.6. Управление затратами как инструмент финансовой оптимизации.

Семестр № 7

5. Информационная база и профессиональные информационные системы. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3, ПК-11)

5.1. Финансовая отчетность корпоративных структур: экспресс-тест: 1) I. Бухгалтерский Баланс. Форма № 1 2) II. Отчет о прибылях и убытках. Форма № 2 3) III. Отчет об изменениях капитала. Форма № 3 4) IV. Отчет о движении денежных средств. Форма № 4 5) Анализ баланса 6) Анализ отчета о прибылях и убытках.

5.2. Информационная безопасность корпоративных финансовых систем: 1) Дефиниция налогового финансирования 2) Оценка доступности налогового финансирования 3) Оценка целесообразности налогового финансирования 4) Транспарентность деловой среды и реформа налогового администрирования.

6. Формирование эффективной конфигурации инструментов финансирования компаний транспортно-промышленного комплекса. (Компетенция/и ОПК-3, ОПК-4, ДПК-2)

6.1. Типологизация источников финансирования корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса: 1) Собственные и привлеченные источники финансирования 2) Внутренние и внешние инсточники финансирования 3) Перекрестные варианты классификаций.

6.2. Роль и место инструментов налогового финансирования в формировании ресурсной базы крупного, малого и среднего бизнеса: 1) Дефиниция налогового финансирования 2) Оценка доступности налогового финансирования 3) Оценка целесообразности налогового финансирования 4) Транспарентность деловой среды и реформа налогового администрирования.

7. Инвестиционные инструменты финансирования компаний транспортно-промышленного комплекса. (Компетенция/и ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4)

7.1. Категориальный аппарат: инвестиционные решения, инвестиционные проекты и сбалансированная инвестиционная программа: 1) Инвестиционные решения 2) Инвестиционные проекты 3) Сбаллансированная инвестиционная программа.

7.2. Инструменты и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в невозмущенной внешней среде: 1) IRR и MIRR: Внутренняя норма доходности и ее модифицированный вариант 2) WACC: Определение средневзвешенной стоимости капитала компании 3) NOPAT, RI, EVA: Операционная прибыль после налога, остаточная прибыль, добавленная экономическая стоимость 4) Методика У. Баффета: Внутренняя стоимость как показатель инвестиционной привлекательности.

7.3. Особенности оценки инвестиционных проектов в условиях возмущенной внешней среды: 1) NPV, ENPV, VAR: Управление инвестиционными проектами в условиях риска 2) Делимые и неделимые проекты: выбор в условиях ограниченного финансирования.

7.4. Специфика принятия инвестиционных решений по покупке контроля над функционирующей компанией: 1) Сделки M&A 2) Проведение DueDiligence.

8. Долговые инструменты финансирования корпоративных структур транспортно-промышленного комплекса. (Компетенция/и ОПК-3, ОПК-4, ДПК-2)

8.1. Неструктурированные инструменты долгового финансирования: 1) Банковский крдит как неструктурированный инструмент долгового финансирования 2)Лизинг как неструктурированный инструмент долгового финансирования 3) Факторинг как неструктурированный инструмент долгового финансирования 4) Сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере факторинга, кредита и овердрафта).

8.2. Неструктурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Инвестиционный банковский кредит 2) Бридж-кредит под будущее IPO.

8.3. Несекьюритизированные и некотируемые структурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Синдицированный банковский кредит 2) ECA-финансирование.

8.4. Секьюритизированные условно котируемые структурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Кредитные ноты (CLN):структура финансвого инструмента 2) Моделирование CLN.

8.5. Секьюритизированные котируемые инструменты внешнего финансирования: Вексельные и облигационные займы Еврооблигации.

8.6. Сравнительный анализ инструментов внешнего финансирования: 1) EAR: Эффективная ставка как инструмент для компаративного анализа долговых инструментов 2) Особенности использования долговых инструментов для финансирования инновационного бизнеса.


Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Трудоемкость в часах по видам занятий
Лекции Практические занятия, семинары Лабораторные работы Самоподготовка
1 8 4 4 28
2 4 2 2 26
3 4 2 2 27
4 8 4 4 28
5 6 6   38
6 6 6   38
7 10 10   52
8 10 10   53
Итого 56 44 12 290
В т.ч. по интерактивным формам   28 12  

Лабораторный практикум

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 6
1 Оценка ключевых социально-экономических показателей, характеризующих финансово-хозяйственную деятельность компаний корпоративного сектора; Регулирование финансового механизма корпоративной структуры; Осуществление и мониторинг финансовых решений корпоративных структур на различных этапах жизненного цикла 2
Формирование задач корпоративного финансового управления в современных условиях; Принципы создания экономической прибыли – основа анализа финансовых решений корпорации 2
2 Институциональная структура хозяйственной систем; Модель банковской системы РФ; Финансовый механизм государства; Финансовый механизм корпоративной структуры 2
3 Оценка факторов и тенденций на российском финансовом рынке; Анализ и прогнозирование макроэкономической динамики, детерминирующей качество деловой среды для бизнеса; Основные проблемы и ограничения развития российского банковского сектора 2
4 Процессинг финансового управления в условиях неопределенности; Бэнч-маркинг для обеспечения адаптивности финансовой политики; Формирование системы бюджетирования в компании в целях обеспечения адаптивности финансовой политики 2
Формирование системы управления затратами в компании в целях обеспечения адаптивности финансовой политики (на условном примере); Механизм расчета достоверной ставки дисконтирования для компании; Механизм управления операционным и финансовым циклом компании; Процесс изыскания источников собственного финансирования 2

Практические занятия (семинары)

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование (тематика) практических работ, семинаров Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 6
1 Актуальные теоретико-методологические основы современного корпоративного управления; Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов; Специфика корпоративной финансовой политики 2
Комплеккс финансовых решений фирмы и корпорации на различных этапах ее жизненного цикла; Изменение роли финансовой службы корпорации в условиях неоэкономики; Задачи современного корпоративного управления в современных условиях 2
2 Взаимосвязи институтов, процессов и явлений хозяйственной системы на микро- и макроуровне 1) Модель открытой экономики и модель закрытой экономики: определить различия теоретико-методологических основ 2) Простое и расширенное воспроизводство: дать оценку дифференциации хозяйственного механизма 3) Модель эволюции факторов производства: оценка значимости факторов производства и стоимостной подход 4) Институциональная структура хозяйственной системы: оценка институциональной матрицы и направлений институционального моделирования (Разбор конкретных ситуаций) 2
3 Дать развернутое описание макроэкономическим детерминантам параметров финансовой политики; Дать развернутую оценку воздействия санкций на инновационно-финансовую стратегию российской промышленности; Дать развернутую оценку взаимосвязи качества деловой среды и доступных источников финансирования компаний; Дать развернутую оценку факторам и тенденциям на российском финансовом рынке; Описать процедуру анализа и прогнозирования макроэкономической динамики, детерминирующей качество деловой среды для бизнеса (Семинар в диалоговом режиме); Дать развернутую оценку уровню ликвидности кредитно-финансового сектора и развитию кредитных инструментов финансирования; Дать развернутую характеристику динамике корпоративного кредитования на российском рынке в условиях ограничения ликвидности; Раскрыть основные проблемы и ограничения развития российского банковского сектора(Семинар в диалоговом режиме) 2
4 Характеристика использования сбалансированной системы показателей в управлении финансами; Сформировать систему сбалансированных показателей, ориентированных на обеспечение достижения целей финансовой политики на условном примере 2
Сформировать систему KPI в финансовой диагностике, ориентированных на обеспечение достижения целей финансовой политики на условном примере; Дать развернутую характеристику финансовым индикаторам по стадиям жизненного цикла компании; Раскрыть механизм обеспечения адаптивности финансовой политики 2
Семестр № 7
5 Экспресс-тестирование финансовой отчетности корпоративной структуры ТПК 2
Информационная безопасность корпоративных финансовых систем 1) Финансовая разведка 2) Методы сбора и обработки данных 3) Правовое регулирование 4) Разработка политики информационной безопасности в управлении финансами 5) Бумажные копии документов 6) Тест «насколько защищена финансовая информация» 4
6 Типологизация источников финансирования 1)Собственные источники финансирования 2)Долговые источники финансирования 3) Источники инвестиционного финансирования 2
Инструменты финансирования компаний корпоративного сектора 1) Инструменты собственного финансирования 2)Инструменты долгового финансирования 3) Инвестиционные инструменты финансирования 2
Формирование адаптивной модели финансирования компаний корпоративного сектора. Место инструментов налогового финансирования в формировании ресурсной базы 2
7 Инструменты и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в невозмущенной внешней среде: 1)IRR и MIRR: Внутренняя норма доходности и ее модифицированный вариант 2) WACC и CAPM: Определение средневзвешенной стоимости капитала компании 4
Оценка инвестиционных проектов в условиях возмущенной внешней среды: 1) NPV, ENPV, VAR: Управление инвестиционными проектами в условиях риска 2) Делимые и неделимые проекты: выбор в условиях ограниченного финансирования. Специфика принятия инвестиционных решений по покупке контроля над функционирующей компанией: сделки M&A и проведение DueDiligence (Разбор конкретных ситуаций) 4
Иинструменты и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в невозмущенной внешней среде: 1) NOPAT, RI, EVA: Операционная прибыль после налога, остаточная прибыль, добавленная экономическая стоимость 2) Методика У. Баффета: Внутренняя стоимость как показатель инвестиционной привлекательности 2
8 Неструктурированные инструменты долгового финансирования: 1) Банковский крдит как неструктурированный инструмент долгового финансирования 2)Лизинг как неструктурированный инструмент долгового финансирования 3) Факторинг как неструктурированный инструмент долгового финансирования 4) Сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере факторинга, кредита и овердрафта) 2
Неструктурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Инвестиционный банковский кредит 2) Бридж-кредит под будущее IPO 2
Несекьюритизированные и некотируемые структурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Синдицированный банковский кредит 2) ECA-финансирование 2
Секьюритизированные условно котируемые структурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Кредитные ноты (CLN):структура финансвого инструмента 2) Моделирование CLN 2
Секьюритизированные котируемые инструменты внешнего финансирования: Вексельные и облигационные займы Еврооблигации; Сравнительный анализ инструментов внешнего финансирования: 1) EAR: Эффективная ставка как инструмент для компаративного анализа долговых инструментов 2) Особенности использования долговых инструментов для финансирования инновационного бизнеса. 2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка)

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения Трудоемкость внеаудиторной работы, часы
Семестр № 6
1 Корпоративный финансовый контроллинг в системе обеспечения финансовой эффективности предприятий; Финансовые институты и инструменты поддержки промышленного роста. 28
2 1) Теория систем. Законы диалектики. Моделирование как инструмент научного познания. СНС. Госкомстат. Функционал и ограничения статистики и прогнозирования. 2) Специализированные профессиональные информационные системы: СПАРК, Quote.RU, Audit-It.ru, электронные сервисы ФНС России 3) Роль и место управленческой отчетности при оценке финансового потенциала организации 4) Информационные технологии в обеспечении информационно-финансовой безопасности 26
3 Финансовый и технологический суверенитет;Конверсия как источник трансляции инновационного потенциала; Инновационная культура как инструмент механизма ресурсосбережения;Санкционный процесс и его эффективность: историко-генетический аспект;Долговая нагрузка корпоративного сектора и риск корпоративных дефолтов;Страновый риск и его влияние на уровень системного риска в экономике;Рейтинговые агентства и СМИ: объективность или аффилированность; Макроэкономическая статистика: баланс объективности или недопустимые отклонения. 27
4 Значение ритмики и масштаба процесса бюджетирования; Антикризисная модель финансового управления; Управление в условиях высокой неопределенности; Модель обеспечения адаптивной устойчивость; Финансовая политика и корпоративная культура. 28
Семестр № 7
5 Управление эффективностью бизнеса (BPM); Стандарты стратегического управления, направленные на непрерывное улучшение бизнес-процессов (BPI); Стандарты стратегического управления, направленные на непрерывное улучшение бизнес-процессов (BPI);Стандарты стратегического управления, направленные на непрерывное улучшение бизнес-процессов (BPI). 38
6 Дифференциальный контент-анализ дефиниций платежеспособности, кредитоспособности предприятий; Несекьюритизированные и некотируемые структурированные инструменты внешнего финансирования; Секьюритизированные условно котируемые структурированные инструменты внешнего финансирования; Секьюритизированные котируемые инструменты внешние инструменты. 38
7 Инвестиционные решения, инвестиционные проекты и сбалансированная инвестиционная программа; Сделки M&A как контрциклический инвестиционный механизм; Оценка эффективности использования инвестиционных инструментов финансирования; Сценарии развития экономики и результативность инвестиционного проекта. 52
8 Налоговые преференции в налоговой системы страны: анализ эффективности и целесообразности;Индикативные технологии в оценке инвестиционных проектов; Автоматизация аналитической функции в компании корпоративного сектора;Опыт применения долговых инструментов финансирования крупными корпорациями; Деструкции международного рынка капитала: факторы и тенденции; Управление финансированием компаний корпоративного сектора в условиях кризиса ликвидности; Особенности финансовых стратегий крупных корпоративных структур (на примерах). 53

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду обучения 4.8 лет заочное бакалавриат составляет 381 час.


Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О. В. Учебно-методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине "Управление корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. В. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 42 с. ЭБС РГУПС

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения Образовательной программы

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
6 7
ОПК-2 + +
ОПК-3 + +
ОПК-4 + +
ПК-9 +  
ПК-11 + +
ДПК-2 + +

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Компе-
тенция
Этап
формирования
ОП (семестр)
Показатель оценивания Критерий оценивания
ОПК-2 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
ОПК-3 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
ОПК-4 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
ПК-9 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
ПК-11 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
ДПК-2 6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки Уровень освоения компетенции Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образования) Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "удовлетворительно". Пороговый Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 59%
Балльная оценка - "хорошо". Базовый Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. От 60% до 84%
Балльная оценка - "отлично". Высокий Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знакомство с литературой, правильно обосновывает ответ, владеет разносторонними навыками и приемами практического выполнения практических работ. От 85% до 100%
Дуальная оценка - "зачтено". Пороговый, Базовый, Высокий Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который имеет знания, умения и навыки, не ниже знания только основного материала, может не освоить его детали, допускать неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 100%
Балльная оценка - "неудовлетворительно", Дуальная оценка - "не зачтено". Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания

Курсовые проекты (работы)

методология финансового анализа на базе анализа финансовых коэффициентов экономической деятельности компании;

сравнительная характеристика критериев эффективности инвестиционных проектов и программ для российских предприятий и предложения по их совершенствованию (на конкретном примере);

управление дебиторской задолженностью как значимый элемент кредитной политики компании;

оценка финансовой устойчивости бизнеса при проведении сделок дью-дилидженс;

оценка финансового состояния предприятия и прогнозный анализ перспектив его развития;

расширенная SWOT-матрица как инструмент формирования финансовой стратегии;

анализ и оценка инвестиционной привлекательности предприятия;

оценка эффективности использования финансовых ресурсов предприятия;

финансовое планирование и финансовый контроллинг в управлении финансами корпорации;

современные формы финансирования деятельности компании;

анализ ликвидности и платежеспособности компании;

современные функциональные методики оценки кредитоспособности;

современные концепции управления финансовыми рисками хозяйствующих субъектов;

теоретико-методологические особенности развития современного банковского сектора;

актуальные проблемы управления стоимостью бизнеса в условиях кризисной динамики;

сравнительный анализ стоимости инструментов финансирования корпоративных структур в современных условиях;

автоматизация управления финансовой системой корпоративной структуры;

проактивные технологии финансового обеспечения реализации транснациональных ГЧП-проектов на транспорте;

факторинг в современной системе банковских продуктов корпоративного кредитования;

направления развития кредитных технологий для компаний корпоративного сектора;

развитие форм и методов управления дебиторской задолженностью хозяйствующих субъектов в современных условиях;

совершенствование управления кредитным риском корпоративных заемщиков в условиях высокой волатильности экономики;

формирование стратегии повышения инвестиционной привлекательности компаний;

фундаментальный анализ и его роль в принятии инвестиционных решений;

модернизация система внутреннего финансового контроля корпорации.


Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты

определенеи итогового дисконтированного дохда (NPV) и срок окупаемости проекта;

сопостовление двух альтернативных инвестиционных проектов;

произвести расчеты коэффициента бетта;

произвести расчеты средневзвешенной стоимости капитала (WACC) для компании;

произвести сравнение финансового эффекта при лизинге и покупки актива;

построить модифицированный вариант в соответствии с требованиями;

сопоставить динамику изменений показателей и общую кредитную политику организации;

произвести оценку разных ситуаций при осуществелении сделок;

проведение нализа результатов хеджирования с использованием данных put-опционов и оценку его эффективности;

проведение расчетов примии для операциониста банка;

проведение расчета потребности распределительного центра в пополнении запасов;

проблемы и перспективы оценки кредитоспособности заемщика;

финансовые риски корпоративных структур и финансовые инструменты их регулирования;

особенности посткризисного развития российского рынка корпоративного кредитования;

моделирование инвестиционных стратегий корпоративных структур при различных типах внешней среды;

финансовый механизм активизации промышленного сектора: инструменты и технологии.

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного тестирования на базе ЦМКО.


Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 6

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Раскрыть содержание дефиниций: инвестиционные решения, инвестиционные проекты и сбалансированная инвестиционная программа.
2) Охарактеризовать особенности оценки инвестиционных проектов в условиях возмущенной внешней среды.
3) Раскрыть сущность делимых и неделимых проектов: выбор в условиях ограниченного финансирования.
4) Охарактеризовать специфику принятия инвестиционных решений по покупке контроля над функционирующей компанией: Сделки M&A и проведение DueDiligence.
5) Охарактеризовать долговые инструменты финансирования корпоративных структур.
6) Охарактеризовать внутренние и внешние источники финансирования.
7) Охарактеризовать перекрестные варианты классификаций источников финансирования корпоративных структур.
8) Раскрыть дефиницию налогового финансирования.
9) Охарактеризовать транспарентность деловой среды и реформу налогового администрирования в контексте влияния на систему корпоративного финансирования.
10) Охарактеризовать инвестиционные инструменты финансирования компаний корпоративного сектора.
11) Охарактеризовать правовое регулирование информационно-финансовой безопасности корпоративных структур.
12) Охарактеризовать основные сетевые угрозы финансовой безопасности.
13) Охарактеризовать правила информационной безопасности для финансиста.
14) Раскрыть сущность обоснованной необходимости формирования эффективной конфигурации инструментов финансирования компаний корпоративного сектора.
15) Охарактеризовать собственные и привлеченные источники финансирования.
16) Раскрыть сущность и финансовое содержание безрисковой ставки.
17) Раскрыть сущность дефиниции системного риска.
18) Раскрыть сущность дефиниции специфического риска.
19) Раскрыть сущность категории кредитоспособности в кредитной стратегии компании.
20) Охарактеризовать взаимовлияние инновационного и финансового потенциала национальной экономики.
21) Охарактеризовать влияние технологии формирования кредитных продуктов на эффективность их применения.
22) Раскрыть дефиницию финансовой безопасности для субъектов МСБ.
23) Охарактеризовать инструменты сокращения операционного и финансового цикла.
24) Охарактеризовать инструменты сравнительного анализа для оценки целесообразности применения инструментов привлеченного финансирования.
25) Охарактеризовать методы сбора и обработки данных в ходе финансовой разведки.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Дать развернутое описание бэнч-маркинга для обеспечения адаптивности финансовой политики.
2) Дать развернутое описание инструментам аналитического обеспечения принятия решений в области привлеченного финансирования.
3) Дать развернутое описание макроэкономическим детерминантам параметрам финансовой политики.
4) Дать развернутое описание методу оптимизации затрат компаний розничной торговли путем автоматизации продаж.
5) Дать развернутое описание методам оценки финансовых результатов маркетинговых инструментов в торговле.
6) Дать развернутое описание методики оценки и страхования кредитных рисков как инструмент финансовой политики.
7) Дать развернутое описание методики расчета оптимального размера аванса поставщику (на условном примере).
8) Дать развернутое описание методу стресс-тестирования годового бюджета компании.
9) Дать развернутое описание механизму управления затратами как инструмент финансовой оптимизации.
10) Дать развернутое описание основных технологий моделирования кредитных продуктов.
11) Раскрыть инструмент NOPAT: Операционная прибыль после налога.
12) Раскрыть инструмент RI: Остаточная прибыль.
13) Раскрыть инструмент EVA: Добавленная экономическая стоимость.
14) Представить методику У. Баффета: Внутренняя стоимость как показатель. инвестиционной привлекательности.
15) Раскрыть инструменты NPV.
16) Раскрыть инструмент ENPV.
17) Раскрыть инструмент VAR.
18) Определить критерии сравнения и провести сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере факторинга и овердрафта).
19) Определить критерии сравнения и провести сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере факторинга и кредита).
20) Определить критерии сравнения и провести сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере кредита и овердрафта).
21) Описать технологию предоставления инвестиционного банковского кредита.
22) Назвать параметры, определяющие отличие стоимости инвестиционного банковского кредита от классического банковского кредита.
23) Описать технологию предоставления проектного финансирования.
24) Описать технологию привлечения бридж-кредит под будущее IPO.
25) Описать технологию привлечения синдицированного банковского кредита.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Описать и/или результативно применить алгоритм управления убыточными финансовыми активами компаний МСБ на условном примере.
2) Описать и/или результативно применить алгоритм внедрения механизма обеспечения финансовой безопасности субъектов МСБ на условном примере.
3) Описать и/или результативно применить алгоритм внедрения механизма расчета достоверной ставки дисконтирования для компании.
4) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования систем KPI в финансовой диагностике, ориентированных на обеспечение достижения целей финансовой политики на условном примере.
5) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы бюджетирования в компании в целях обеспечения адаптивности финансовой политики (на условном примере).
6) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы инструментов управления кредитными рисками промышленных компаний (на условном примере).
7) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы инструментов управления финансами сетевых компаний (на условном примере).
8) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы инструментов финансирования приобретения основных фондов (на условном примере).
9) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы инструментов финансовой политики торговых компаний.
10) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы сбалансированных показателей, ориентированных на обеспечение достижения целей финансовой политики на условном примере.
11) Описать и/или результативно применить алгоритм определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Отчет о финансовых результатах. Форма № 2.
12) Описать и/или результативно применить алгоритм определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Отчет об изменениях капитала. Форма № 3.
13) Описать и/или результативно применить алгоритм определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Отчет о движении денежных средств. Форма № 4.
14) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы инструментов управления кредитными рисками компаний ТПК (на условном примере).
15) Описать и/или результативно применить алгоритм проведения экспресс-теста финансовой отчетности.
16) Описать и/или результативно применить алгоритм разработки политики информационной безопасности в управлении финансами.
17) Описать и/или результативно применить алгоритм обращения с бумажными копиями финансовой документации.
18) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования схемы мер защиты финансовой информации.
19) Описать и/или результативно применить алгоритм моделирования внешней среды и архитектуры факторов, детерминирующих развитие компании корпоративного сектора (на примере).
20) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования аналитического отчета по параметрам внешней среды развития компании корпоративного сектора с использованием профессиональных информационных систем (на примере).
21) Описать и/или результативно применить алгоритм определения роли и места привлеченного финансирования в архитектуре инструментов финансирования компаний ТПК.
22) Описать и/или результативно применить алгоритм разработки политики информационной безопасности для финансового отдела компании корпоративного сектора (на примере крупной корпорации ТПК).
23) Описать и/или результативно применить алгоритм внедрения технологии идентификации рисковых зон в финансовой модели компании ТПК.
24) Описать и/или результативно применить алгоритм моделирования конфигурации доступных инструментов финансирования компании корпоративного сектора (на примере крупной корпорации).
25) Описать и/или результативно применить алгоритм идентификации оценки значения микрофинансирования для корпоративных структур.

Экзамен. Семестр № 7

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Раскрыть сущность и финансовое содержание безрисковой ставки.
2) Раскрыть сущность дефиниции системного риска.
3) Раскрыть сущность дефиниции специфического риска.
4) Раскрыть сущность категории кредитоспособности в кредитной стратегии компании.
5) Охарактеризовать взаимовлияние инновационного и финансового потенциала национальной экономики.
6) Охарактеризовать влияние технологии формирования кредитных продуктов на эффективность их применения.
7) Раскрыть дефиницию финансовой безопасности для субъектов МСБ.
8) Охарактеризовать инструменты сокращения операционного и финансового цикла.
9) Охарактеризовать инструменты сравнительного анализа для оценки целесообразности применения инструментов привлеченного финансирования.
10) Охарактеризовать методы сбора и обработки данных в ходе финансовой разведки.
11) Охарактеризовать правовое регулирование информационно-финансовой безопасности корпоративных структур.
12) Охарактеризовать основные сетевые угрозы финансовой безопасности.
13) Охарактеризовать правила информационной безопасности для финансиста.
14) Раскрыть сущность обоснованной необходимости формирования эффективной конфигурации инструментов финансирования компаний корпоративного сектора.
15) Охарактеризовать собственные и привлеченные источники финансирования.
16) Охарактеризовать внутренние и внешние источники финансирования.
17) Охарактеризовать перекрестные варианты классификаций источников финансирования корпоративных структур.
18) Раскрыть дефиницию налогового финансирования.
19) Охарактеризовать транспарентность деловой среды и реформу налогового администрирования в контексте влияния на систему корпоративного финансирования.
20) Охарактеризовать инвестиционные инструменты финансирования компаний корпоративного сектора.
21) Раскрыть содержание дефиниций: инвестиционные решения, инвестиционные проекты и сбалансированная инвестиционная программа.
22) Охарактеризовать особенности оценки инвестиционных проектов в условиях возмущенной внешней среды.
23) Раскрыть сущность делимых и неделимых проектов: выбор в условиях ограниченного финансирования.
24) Охарактеризовать специфику принятия инвестиционных решений по покупке контроля над функционирующей компанией: Сделки M&A и проведение DueDiligence.
25) Охарактеризовать долговые инструменты финансирования корпоративных структур.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Раскрыть инструмент ENPV.
2) Раскрыть инструмент VAR.
3) Определить критерии сравнения и провести сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере факторинга и овердрафта).
4) Определить критерии сравнения и провести сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере факторинга и кредита).
5) Определить критерии сравнения и провести сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере кредита и овердрафта).
6) Описать технологию предоставления инвестиционного банковского кредита.
7) Назвать параметры, определяющие отличие стоимости инвестиционного банковского кредита от классического банковского кредита.
8) Описать технологию предоставления проектного финансирования.
9) Описать технологию привлечения бридж-кредит под будущее IPO.
10) Описать технологию привлечения синдицированного банковского кредита.
11) Дать развернутое описание бэнч-маркинга для обеспечения адаптивности финансовой политики.
12) Дать развернутое описание инструментам аналитического обеспечения принятия решений в области привлеченного финансирования.
13) Дать развернутое описание макроэкономическим детерминантам параметрам финансовой политики.
14) Дать развернутое описание методу оптимизации затрат компаний розничной торговли путем автоматизации продаж.
15) Дать развернутое описание методам оценки финансовых результатов маркетинговых инструментов в торговле.
16) Дать развернутое описание методики оценки и страхования кредитных рисков как инструмент финансовой политики.
17) Дать развернутое описание методики расчета оптимального размера аванса поставщику (на условном примере).
18) Дать развернутое описание методу стресс-тестирования годового бюджета компании.
19) Дать развернутое описание механизму управления затратами как инструмент финансовой оптимизации.
20) Дать развернутое описание основных технологий моделирования кредитных продуктов.
21) Раскрыть инструмент NOPAT: Операционная прибыль после налога.
22) Раскрыть инструмент RI: Остаточная прибыль.
23) Раскрыть инструмент EVA: Добавленная экономическая стоимость.
24) Представить методику У. Баффета: Внутренняя стоимость как показатель. инвестиционной привлекательности.
25) Раскрыть инструменты NPV.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Описать и/или результативно применить алгоритм определения роли и места привлеченного финансирования в архитектуре инструментов финансирования компаний ТПК.

2) Описать и/или результативно применить алгоритм разработки политики информационной безопасности для финансового отдела компании корпоративного сектора (на примере крупной корпорации ТПК).

3) Описать и/или результативно применить алгоритм внедрения технологии идентификации рисковых зон в финансовой модели компании ТПК.

4) Описать и/или результативно применить алгоритм моделирования конфигурации доступных инструментов финансирования компании корпоративного сектора (на примере крупной корпорации).

5) Описать и/или результативно применить алгоритм идентификации оценки значения микрофинансирования для корпоративных структур.

6) Описать и/или результативно применить алгоритм разработки политики информационной безопасности в управлении финансами.

7) Описать и/или результативно применить алгоритм обращения с бумажными копиями финансовой документации.

8) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования схемы мер защиты финансовой информации.

9) Описать и/или результативно применить алгоритм моделирования внешней среды и архитектуры факторов, детерминирующих развитие компании корпоративного сектора (на примере).

10) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования аналитического отчета по параметрам внешней среды развития компании корпоративного сектора с использованием профессиональных информационных систем (на примере).

11) Описать и/или результативно применить алгоритм определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Отчет о финансовых результатах. Форма № 2.

12) Описать и/или результативно применить алгоритм определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Отчет об изменениях капитала. Форма № 3.

13) Описать и/или результативно применить алгоритм определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Отчет о движении денежных средств. Форма № 4.

14) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы инструментов управления кредитными рисками компаний ТПК (на условном примере).

15) Описать и/или результативно применить алгоритм проведения экспресс-теста финансовой отчетности.

16) Описать и/или результативно применить алгоритм управления убыточными финансовыми активами компаний МСБ на условном примере.

17) Описать и/или результативно применить алгоритм внедрения механизма обеспечения финансовой безопасности субъектов МСБ на условном примере.

18) Описать и/или результативно применить алгоритм внедрения механизма расчета достоверной ставки дисконтирования для компании.

19) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования систем KPI в финансовой диагностике, ориентированных на обеспечение достижения целей финансовой политики на условном примере.

20) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы бюджетирования в компании в целях обеспечения адаптивности финансовой политики (на условном примере).

21) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы инструментов управления кредитными рисками промышленных компаний (на условном примере).

22) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы инструментов управления финансами сетевых компаний (на условном примере).

23) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы инструментов финансирования приобретения основных фондов (на условном примере).

24) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы инструментов финансовой политики торговых компаний.

25) Описать и/или результативно применить алгоритм формирования системы сбалансированных показателей, ориентированных на обеспечение достижения целей финансовой политики на условном примере.


Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии оценки имеются в Центре мониторинга качества образования


Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

№ п/п Библиографическое описание
1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Резуль-
тат
обуче-
ния
Компе-
тенция
Этап
формиро-вания в
процессе
освоения
ОП
(семестр)
Этапы
формирования
компетенции
при изучении
дисциплины
(раздел
дисциплины)
Показатель
сформиро-
ванности
компетенции
Критерий
оценивания
Знает, Умеет, Имеет навыки ОПК-2 6 1, 2, 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 2, 3 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
1, 2, 3 Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
7 5, 7 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
5, 7 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
5, 7 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ОПК-3 6 2, 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
2, 3 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
2, 3 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
2, 3 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
2, 3 Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
7 5, 6, 7, 8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
5, 6, 7, 8 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
5, 6, 7, 8 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ОПК-4 6 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
3 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
3 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
3 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
3 Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
7 6, 7, 8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
6, 7, 8 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
6, 7, 8 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ПК-9 6 1, 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
1, 4 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
1, 4 Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Знает, Умеет, Имеет навыки ПК-11 6 2, 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
2, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
2, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
2, 4 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
2, 4 Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
7 5 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
5 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
5 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ДПК-2 6 1, 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
1, 4 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
1, 4 Балльная оценка за курсовую работу - качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
7 6, 8 Балльная оценка на экзамене - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
6, 8 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
6, 8 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки Уровень
освоения
компетенции
Шкала оценивания
(для аттестационной
ведомости, зачетной
книжки, документа
об образовании)
Процедура оценивания
Балльная оценка -
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно".
Дуальная оценка -
"зачтено".
Пороговый, Базовый, Высокий В соответствии со шкалой оценивания в разделе РПД "Описание шкал оценивания компетенций" Экзамен (письменно-устный).
Зачет (письменно-устный).
Автоматизированное тестирование.
Выполнение практического задания в аудитории.
Выполнение лабораторной работы (подготовка отчета).
Защита курсовой работы.
Балльная оценка -
"неудовлетворительно".
Дуальная оценка -
"не зачтено".
Не достигнут

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О. В. Корпоративные финансы [Текст] : учеб. пособие / О. В. Андреева. - Ростов н/Д : Фонд Содействие-XXI век, 2015. - 314 с. ЭБС РГУПС
2 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Текст] : учеб. пособие / В. Г. Шелепов, О. В. Андреева, А. Г. Селиванова [и др.] ; ред.: О. В. Андреева, В. Г. Шелепов. - М. : Вузовская книга, 2015. - 394 с. ЭБС РГУПС

Дополнительная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О. В. Организационно-финансовый механизм обеспечения устойчивого развития транспортных корпораций [Текст] : монография / О. В. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 165 с. ЭБС РГУПС
2 Современные инструменты и методы финансового управления на предприятиях железнодорожного транспорта (на примере ОАО "Российские железные дороги") [Текст] : коллектив. монография / ФГБОУ ВО РГУПС ; ред. О. В. Андреева. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 255 с. ЭБС РГУПС

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева О.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по дисциплине "Управление корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса". РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. ЭИОС РГУПС
2 Андреева, О. В. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Управление корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. В. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 38 с. ЭБС РГУПС

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и информационных справочных систем

№ п/п Наименование Произ-
во
1 Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader. И
2 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription / подписка Microsoft) 19.12.2016 – 31.12.2019 V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 01.02.2018 г. И
3 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (Open Value Subscription / подписка Microsoft) 19.12.2016 – 31.12.2019 V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 01.02.2018 г И
4 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip - свободно распространяемое (бессрочно); Пакет программ Acrobat Reader - свободно распространяемое (бессрочно) И
5 Антивирусная программа Антивирус Касперского (Kaspersky Endpoint Security для Windows) 26.09.2017 – 26.09.2019 Договор № 06/17/012-ЭА от 4 сентября 2017 г О

О - программное обеспечение отечественного производства

И - импортное программное обеспечение


Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):

учебные аудитории для проведения учебных занятий;

помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:

Учебная мебель;

Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования).

Мультимедийный проектор Nec UM330W.

Интерактивная система eBeam Edge for Business Progection (USB).

Компьютеры (26 шт.) с подключением к сети Интернет и доступом в ЭИОС.

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.


"____" _________________20___г.


Код РПД: 42758.