РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

"Ростовский государственный университет путей сообщения"

(ФГБОУ ВО РГУПС)

  УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе - начальник учебно-методического управления М.А. Кравченко

30.06.2019 г.
"Для размещения в ЭИОС настоящая РПД подписана
с использованием простой электронной подписи"

Кафедра "Экономика и финансы"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

ДИСЦИПЛИНЫ

1Б.В.ОД "Лабораторный практикум "Управление финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса""

по Учебному плану

в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки

38.03.01 Экономика

Программа прикладного бакалавриата

Финансы в транспортно-промышленном комплексе

Квалификация выпускника "Бакалавр"

Ростов-на-Дону

2019 г.

 



 






Авторы-составители к.э.н. Андреева Ольга Владимировна, к.э.н., доц. Шевчик Евгений Валерьевич, д.э.н., проф. Буряков Геннадий Александрович предлагают настоящую Рабочую программу дисциплины 1Б.В.ОД "Лабораторный практикум "Управление финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса"" в качестве материала для проектирования Образовательной программы РГУПС и осуществления учебно-воспитательного процесса по федеральному государственному образовательному стандарту высшего образования.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на кафедре "Экономика и финансы".





Экспертизу Рабочей программы дисциплины провел(а):

д.э.н., проф. Вовченко Наталья Геннадьевна, профессор кафедры "Финансы", ФГБОУ ВО РГЭУ (РИНХ).





Рекомендуемое имя и тип файла документа:
1БВОД_Лабораторный п " ф п о т к_Б_38.03.01_во_567_ЭиФ_п36199_41168.doc


Наименование, цель и задача дисциплины

Дисциплина "Лабораторный практикум "Управление финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса"".

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании Ученого совета университета от 09.08.2017 № 15.

Целью дисциплины "Лабораторный практикум "Управление финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса"" является расширение и углубление подготовки в составе других базовых и вариативных дисциплин блока "Блок 1 - Дисциплины (модули)" Образовательной программы в соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для формирования у выпускника профессиональных компетенций, способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и профилем подготовки "Финансы в транспортно-промышленном комплексе".

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины:

подготовка обучающегося по разработанной в университете Образовательной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения дисциплины;

подготовка обучающегося к освоению дисциплин "Междисциплинарный курс экономических дисциплин", "Управление корпоративными финансами в организациях транспортно-промышленного комплекса", "Финансовая аналитика и финансовый инжиниринг";

подготовка обучающегося к прохождению практики;

подготовка обучающегося к защите выпускной квалификационной работы;

развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса.


Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения Образовательной программы

Планируемый результат освоения дисциплины Планируемый результат освоения Образовательной программы

Знает: категориальный аппарат и способы организации этапов деятельности малой группы, необходимые для реализации конкретных мероприятий по управлению финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса

Умеет: применять способы организации этапов деятельности малой группы, созданной для реализации конкретных мероприятий по управлению финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса

Имеет навыки: применения способов организации деятельности малой группы, созданной для реализации конкретных мероприятий по управлению финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса

ПК-9 - способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта

Знает: перечень современных технических средств и информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач в области управления финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса

Умеет: выбирать для решения коммуникативных задач в области управления финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса релевантные современные технические средства и информационные технологии

Имеет навыки: применения использовать для решения коммуникативных задач в области управления финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса современные технические средства и информационные технологии

ПК-10 - способностью использовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информационные технологии

Знает: базовые инструменты, необходимые для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области управления финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Умеет: применять базисный инструментарно-методический аппарат, необходимый для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области управления финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Имеет навыки: применения базисного инструментария, необходимого для проведения критической оценки предлагаемых вариантов управленческих решений в области управления финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса, разработки их обоснования и формирования предложений по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

ПК-11 - способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

Место дисциплины 1Б.В.ОД "Лабораторный практикум "Управление финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса"" в структуре Образовательной программы

Дисциплина отнесена к Блоку 1Б Образовательной программы. Дисциплина входит в состав вариативной части (В.ОД).

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям обучающегося, необходимым для изучения данной дисциплины, соответствуют требованиям по результатам освоения предшествующих дисциплин : "Оценка финансовой устойчивости компаний и банков", "Финансовое планирование и прогнозирование в транспортно-промышленном комплексе", "Финансовый менеджмент".

Нормативный срок освоения Образовательной программы по очной форме обучения – 4 года. Наименование формы и срока обучения из базы данных РГУПС (вид обучения): 4 года очное бакалавриат, 4.8 лет заочное бакалавриат.

Обозначения-аббревиатуры учебных групп, для которых данная дисциплина актуальна: ПФБ, РФБ.

Дисциплина реализуется в 5, 6, 7 семестрах.

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Общая трудоемкость данной дисциплины 12 зачетных единиц (432 часа), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 141 час.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в семестре
5 6 7
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 132 132 48 36 48
Лекции (Лек)          
Лабораторные работы (Лаб) 66 66 24 18 24
Практические, семинары (Пр) 66 66 24 18 24
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
9 9 3 3 3
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 264   84 96 84
Контрольная работа (К)          
Реферат (Р)          
Расчетно-графическая работа (РГР)          
Курсовая работа (КР)          
Курсовой проект (КП)          
Самоподготовка 264   84 96 84
Контроль, всего и в т.ч. 27   9 9 9
Экзамен (Экз)          
Зачет (За) 27   9 9 9
Общая трудоемкость, часы 432 141 144 144 144
Зачетные единицы (ЗЕТ) 12   4 4 4

Вид обучения: 4.8 лет заочное бакалавриат

Общая трудоемкость данной дисциплины 12 зачетных единиц (432 часа), в том числе контактная работа обучающегося с преподавателем (КРОП) с учетом ИЗ и КСР 48 часов.

Виды учебной работы Всего часов КРОП, часов Число часов в заезде
7 8 9 10 11
Аудиторные занятия всего и в т.ч. 24 24 2 6 4 2 10
Лекции (Лек)              
Лабораторные работы (Лаб) 12 12 2 2 2 2 4
Практические, семинары (Пр) 12 12   4 2   6
Индивидуальные занятия (ИЗ),
контроль самостоятельной работы (КСР)
24 24   6 6   12
Самостоятельная работа (СРС), всего и в т.ч. 376   34 96 130 34 82
Контрольная работа (К) 12       6   6
Реферат (Р)              
Расчетно-графическая работа (РГР)              
Курсовая работа (КР)              
Курсовой проект (КП)              
Самоподготовка 364   34 96 124 34 76
Контроль, всего и в т.ч. 8       4   4
Экзамен (Экз)              
Зачет (За) 8       4   4
Общая трудоемкость, часы 432 48 36 108 144 36 108
Зачетные единицы (ЗЕТ) 12            

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Содержание дисциплины

Семестр № 5

1. Теоретико-методологические основы формирования краткосрочной и долгосрочной финансовой политики организаций транспортно-промышленного комплекса: финансовое планирование и прогнозирование. (Компетенция/и ПК-9, ПК-10, ПК-11)

1.1. Методы управления финансированием: 1.Классификация источников финансирования деятельности предприятия. 2.Понятие собственного капитала. 3.Управление собственным капиталом. 4.Основные способы привлечения заемных средств. 5.Эффект финансового рычага.

1.2. Политика управления структурой капитала. Дивидендная политика: 1.Понятие цены капитала. 2.Виды цены капитала и методы ее определения. 3.Оптимизация структуры капитала предприятия. 4.Дивидендная политика и цена фирмы.

1.3. Краткосрочная финансовая политика: 1.Понятие рабочего капитала. 2.Компоненты рабочего капитала. 3.Инструменты краткосрочного инвестирования. 4.Краткосрочное финансирование.

1.4. Стратегическое управление финансами: 1.Слияние и реорганизация предприятий. 2.Современная стратегия управления, ее этапы и элементы. 3.Содержание финансовой стратегии. 4.Место финансовой стратегии в системе стратегического управления предприятием. 5.Генеральная и оперативная финансовая стратегии. 6.Слияние и реорганизация предприятий как метод финансовой стратегии.

1.5. Финансовое планирование и прогнозирование финансовых результатов: 1.Финансовое планирование, задачи и значение. 2.Долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 3.Бизнес – план как основной документ внутрифирменного планирования. 4.Задачи и структура бизнес – плана. 5.Финансовый аспект бизнес – плана. 6.Прогноз финансовых результатов, потребностей в инвестициях, источников финансирования.

1.6. Интернационализация нормативных финансов: 1.Управление инвестиционными проектами с учетом международного фактора. 2.Инвестирование средств в зарубежные активы. 3.Поиск источников финансирования за рубежом. 4.Значение иностранных инвестиций для российских предприятий. 5.Рынки валют, факторы их взаимосвязи. 6.Влияние инфляции на курсы валют и процентные ставки. 7.Страхование валютных рисков.

2. Универсальные методы, механизмы и инструменты финансовой политики. (Компетенция/и ПК-10)

2.1. Возможности использования сбалансированной системы показателей в управлении финансами организаций транспортно-промышленного комплекса: 1) Система сбалансированных показателей и финансовая политика предприятия 2) KPI в финансовой диагностике 3) Финансовые индикаторы по стадиям жизненного цикла предприятия.

2.2. Механизм обеспечения адаптивности финансовой политики: 1) Система сбалансированных показателей и финансовая политика компании 2) KPI в финансовой диагностике 3) Финансовые индикаторы по стадиям жизненного цикла компании.

2.3. Расчет достоверной ставки дисконтирования: 1) Безрисковая ставка 2) Оценка уровня системного риска 3)Оценка уровня специфического риска.

2.4. Управление операционным и финансовым циклом организаций в транспортно-промышленном комплексе: 1) Изыскание источников собственного финансирования 2) Соотношение производственного, операционного и финансового цикла 3) Инструменты сокращения операционного и финансового цикла.

2.5. Инструменты аналитического обеспечения принятия решений в области привлеченного финансирования: 1) Оценка уровня кредитной нагрузки предприятия 2) Категория кредитоспособности в кредитной стратегии предприятия 3) Инструменты сравнительного анализа для оценки целесообразности применения инструментов привлеченного финансирования.

2.6. Управление затратами как инструмент финансовой оптимизации: 1) KPI сотрудников в контуре стоимостного подхода 2) Оптимизация расходов на оплату труда.

3. Совокупность взаимосвязей, экономических явлений и институтов, детерминирующих систему финансирования организаций транспортно-промышленного комплекса. (Компетенция/и ПК-11)

3.1. Взаимосвязи институтов, процессов и явлений хозяйственной системы на микро- и макроуровне: 1) Модель открытой экономики и модель закрытой экономики. 2) Простое и расширенное воспроизводство. 3) Модель эволюции факторов производства. 4) Институциональная структура хозяйственной системы. 5) Модель банковской системы РФ. 6) Финансовый механизм государства. 7) Финансовый механизм корпоративной структуры.

3.2. Экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность организаций транспортно-промышленного комплекса: 1) Курс доллара 2) Инфляция 3) ВВП 4) Нефть 5) Промышленное производство 6) Инвестиции в основной капитал 7) Оборот розничной торговли 8) Уровень долговой нагрузки организаций транспортно-промышленного комплекса.

3.3. Взаимовлияние инновационного и финансового потенциала национальной экономики: 1) Особенности взаимовлияния инновационного и финансового потенциала национальной экономики: международный аспект 2) Оценка воздействия санкций на инновационно-финансовую стратегию транспортно-промышленного комплекса 3)Анализ воздействия санкций на транспортно-промышленный комплекс.

3.4. Качество деловой среды и уровень доступных источников финансирования: 1)Факторы и тенденции на российском финансовом рынке 2) Анализ и прогнозирование макроэкономической динамики, детерминирующей качество деловой среды для бизнеса.

3.5. Уровень ликвидности кредитно-финансового сектора и развитие кредитных инструментов финансирования: 1) Динамика кредитования организаций транспортно-промышленного комплекса на российском рынке в условиях ограничения ликвидности 2) Основные проблемы и ограничения развития российского банковского сектора.

4. Информационная база и профессиональные информационные системы. (Компетенция/и ПК-10)

4.1. Финансовая отчетность организаций транспортно-промышленного комплекса: экспресс-тест: 1) I. Бухгалтерский Баланс. Форма № 1 2) II. Отчет о прибылях и убытках. Форма № 2 3) III. Отчет об изменениях капитала. Форма № 3 4) IV. Отчет о движении денежных средств. Форма № 4 5) Анализ баланса 6) Анализ отчета о прибылях и убытках.

4.2. Информационная безопасность финансовых систем в организациях транспортно-промышленного комплекса: 1) Финансовая разведка 2) Методы сбора и обработки данных 3) Правовое регулирование 4) Разработка политики информационной безопасности в управлении финансами 5) Бумажные копии документов 6) Тест «насколько защищена финансовая информация» 7) Схема меры защиты финансовой информации 8) Сетевые угрозы финансовой безопасности 9) Правила информационной безопасности для финансиста.

Семестр № 6

5. Формирование эффективной конфигурации инструментов финансирования организаций транспортно-промышленного комплекса. (Компетенция/и ПК-11)

5.1. Типологизация источников финансирования организаций транспортно-промышленного комплекса: 1) Собственные и привлеченные источники финансирования 2) Внутренние и внешние инсточники финансирования 3) Перекрестные варианты классификаций.

5.2. Роль и место инструментов налогового финансирования в формировании ресурсной базы крупного, малого и среднего бизнеса: 1) Дефиниция налогового финансирования 2) Оценка доступности налогового финансирования 3) Оценка целесообразности налогового финансирования 4) Транспарентность деловой среды и реформа налогового администрирования.

6. Инвестиционные инструменты финансирования организаций транспортно-промышленного комплекса. (Компетенция/и ПК-11)

6.1. Категориальный аппарат: инвестиционные решения, инвестиционные проекты и сбалансированная инвестиционная программа: 1) Инвестиционные решения 2) Инвестиционные проекты 3) Сбаллансированная инвестиционная программа.

6.2. Инвестирование капитала и риск: 1.Понятие риска и доходности. 2.Классификация рисков. 3.Понятие финансового риска. 4.Модель взаимодействия риска и доходности. 5.Современная портфельная теория. 6.Методы оценки и измерения рисков.

6.3. Управление инвестициями в оборотный капитал: 1.Понятие оборотного капитала. 2.Характеристика основных элементов оборотного капитала. 3.Цели инвестирования в оборотный капитал. 4.Управление денежными потоками. 5.Особенности управления другими составляющими оборотного капитала: дебиторской задолженностью, производственными запасами, ликвидными активами.

6.4. Управление инвестиционными проектами: 1.Классификация инвестиционных проектов. 2.Методы оценки инвестиционных проектов: сравнительная характеристика. 3.Примеры практического использования методов оценки инвестиционных проектов.

6.5. Инструменты и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в невозмущенной внешней среде: 1) IRR и MIRR: Внутренняя норма доходности и ее модифицированный вариант 2) WACC: Определение средневзвешенной стоимости капитала компании 3) NOPAT, RI, EVA: Операционная прибыль после налога, остаточная прибыль, добавленная экономическая стоимость 4) Методика У. Баффета: Внутренняя стоимость как показатель инвестиционной привлекательности.

6.6. Особенности оценки инвестиционных проектов в условиях возмущенной внешней среды: 1) NPV, ENPV, VAR: Управление инвестиционными проектами в условиях риска 2) Делимые и неделимые проекты: выбор в условиях ограниченного финансирования.

6.7. Специфика принятия инвестиционных решений по покупке контроля над функционирующей организацией: 1) Сделки M&A 2) Проведение DueDiligence.

7. Долговые инструменты финансирования организаций транспортно-промышленного комплекса. (Компетенция/и ПК-11)

7.1. Неструктурированные инструменты долгового финансирования: 1) Банковский крдит как неструктурированный инструмент долгового финансирования 2)Лизинг как неструктурированный инструмент долгового финансирования 3) Факторинг как неструктурированный инструмент долгового финансирования 4) Сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере факторинга, кредита и овердрафта).

7.2. Неструктурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Инвестиционный банковский кредит 2) Бридж-кредит под будущее IPO.

7.3. Несекьюритизированные и некотируемые структурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Синдицированный банковский кредит 2) ECA-финансирование.

7.4. Секьюритизированные условно котируемые структурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Кредитные ноты (CLN):структура финансвого инструмента 2) Моделирование CLN.

7.5. Сравнительный анализ инструментов внешнего финансирования: 1) EAR: Эффективная ставка как инструмент для компаративного анализа долговых инструментов 2) Особенности использования долговых инструментов для финансирования инновационного бизнеса.

8. Финансовое оздоровление предприятия и банкротство. (Компетенция/и ПК-9, ПК-11)

8.1. Банкротство: 1.Финансовые причины банкротства предприятий. 2.Характеристика финансовой стратегии выживания и финансового оздоровления предприятий.

8.2. Финансовое оздоровление предприятий: 1.Экспресс – диагностика финансового состояния предприятий. 2.Классификация неплатежеспособных предприятий. 3.Выбор между ликвидацией и реорганизацией неплатежеспособных предприятий.

Семестр № 7

9. Особенности моделирования финансовой политики организаций транспортно-промышленного комплекса. (Компетенция/и ПК-9)

9.1. Кредитование транспортно-промышленных организаций как новый драйвер экономического роста: 1) Вклад промышленны компаний в динамику ВВП 2) Концепция цепочек добавленной стоимости 3) Финансовая ёмкость российских транспортно-промышленных предприятий 4) Роль и место привлеченного финансирования в архитектуре инструментов финансирования транспортно-промышленных предприятий.

9.2. Перспективные направления и задачи по развитию кредитных технологий: 1) Влияние технологии формирования кредитных продуктов на эффективность их применения 2) Основные технологии моделирования кредитных продуктов 3) Проблемы и направления совершенствования кредитных технологий.

9.3. Сравнительный анализ инструментов привлеченного финансирования транспортно-промышленного предприятия (лизинга и кредита): 1) Инструменты финансирования приобретения основных фондов 2) Лизинг и кредит как инструменты привлеченного финансирования 3) Сравнительный анализ лизинга и кредита для транспортно-промышленных предприятий.

9.4. Оценка и страхование кредитных рисков как инструмент финансовой политики: 1) Оценка кредитных рисков транспортно-промышленных предприятий 2) Инструменты управления кредитными рисками транспортно-промышленных предприятий 3) Страхование кредитных рисков транспортно-промышленных предприятий.

10. Особенности моделирования финансовой политики для субъектов МСБ. (Компетенция/и ПК-9)

10.1. Особенности предоставления финансовых инструментов развития малому и среднему бизнесу в современных условиях: 1) Субъекты МСБ как специфические хозяйствующие субъекты 2) Финансовый потенциал и кредитоспособность МСБ в российской практике 3) Контрагенты МСБ на рынке кредитно-финансовых услуг.

10.2. Политика финансовой безопасности как методология управления активами компаний малого и среднего бизнеса: 1) Дефиниция финансовой безопасности для субъектов МСБ 2) Ключевые элементы безопасности субъектов МСБ 3) Механизм обеспечения финансовой безопасности субъектов МСБ.

10.3. Методика управления убыточными финансовыми активами компаний МСБ: 1) Оценка доходности финансовых активов субъектов МСБ 2) Методика управления убыточными финансовыми активами.

11. Особенности моделирования финансовой политики сетевых компаний. (Компетенция/и ПК-9)

11.1. Специфика финансовой модели сетевых компаний: 1) Инструменты управления финансами сетевых компаний 2) Особенности формирования финансовой политики сетевых компаний 3) Особенности финансовой стратегии сетевых компаний.

11.2. Инструменты финансовой диагностики приращения инновационной стоимости: 1) Инновационная стоимость как главный фактор технологической безопасности 2) Финансовая диагностика инновационной стоимости.

12. Особенности моделирования финансовой политики торговой компании. (Компетенция/и ПК-9)

12.1. Основные принципы разработки финансовой стратегии торговых компаний: 1) Особенности операционного и финансового цикла торговой компании 2) Рисковые зоны в финансовой модели торговой компании 3) Налоговая безопасность торговых компаний.

12.2. Инструменты финансовой политики торговых компаний: 1) Оптимизация затрат компаний розничной торговли путем автоматизации продаж 2) Методы оценки финансовых результатов маркетинговых инструментов в торговле 3) Методика расчета оптимального размера аванса поставщику.


Отведенное количество часов по видам учебных занятий и работы

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Трудоемкость в часах по видам занятий
Лекции Практические занятия, семинары Лабораторные работы Самоподготовка
1   6 6 20
2   6 6 22
3   6 6 22
4   6 6 20
5   6 4 24
6   4 4 24
7   4 4 24
8   4 6 24
9   6 6 22
10   6 6 22
11   6 6 20
12   6 6 20
Итого   66 66 264
В т.ч. по интерактивным формам   36    

Лабораторный практикум

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 5
1 Анализ влияния финансирования на риск и доходность фирмы; Механизм обеспечения адаптивности финансовой политики 2
Управление операционным и финансовым циклом компании; Управление затратами как инструмент финансовой оптимизации 2
Анализ нструментов аналитического обеспечения принятия решений в области привлеченного финансирования 2
2 Описание процессинга финансового управления в условиях неопределенности; Анализ бенчмаркинга для обеспечения адаптивности финансовой политики 2
Анализ системы управления затратами в организациях в целях обеспечения адаптивности финансовой политики (на условном примере) 2
Система бюджетирования в организациях в целях обеспечения адаптивности финансовой политики (на условном примере) 2
3 Взаимовлияние инновационного и финансового потенциала национальной экономики 2
Механизм взаимовлияния инновационного и финансового потенциала национальной экономики: международный аспект 2
Оценка воздействия санкций на инновационно-финансовую стратегию транспортно-промышленного-комплекса 2
4 Анализ различных схем меры защиты финансовой информации 2
Сетевые угрозы финансовой безопасности 2
Правила информационной безопасности для финансиста (Разбор конкретных ситуаций) 2
Семестр № 6
5 Сформировать адаптивную модель финансирования компаний корпоративного сектора 2
Показать место инструментов налогового финансирования в формировании ресурсной базы 2
6 Прменить следующие инструменты и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в невозмущенной внешней среде: NOPAT, RI, EVA: Операционная прибыль после налога, остаточная прибыль, добавленная экономическая стоимость 2
Прменить следующие инструменты и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в невозмущенной внешней среде: Методика У. Баффета: Внутренняя стоимость как показатель инвестиционной привлекательности 2
7 Сравнительный анализ инструментов внешнего финансирования: EAR: Эффективная ставка как инструмент для компаративного анализа долговых инструментов 2
Сравнительный анализ инструментов внешнего финансирования: особенности использования долговых инструментов для финансирования инновационного бизнеса. 2
8 Анализ методик оценки вероятности банкротства предприятия 2
Бизнес-план финансового оздоровления 2
Анализ финансово-экономического состояния, предварительная оценка масштабов кризисного финансового состояния 2
Семестр № 7
9 Перспективные направления и задачи по развитию кредитных технологий; Влияние технологии формирования кредитных продуктов на эффективность их применения 2
Развернутое описание основных технологий моделирования кредитных продуктов; Проблемы и направления совершенствования кредитных технологий 2
Развернутая оценка методик сравнительного анализа инструментов привлеченного финансирования промышленной компании (лизинга и кредита) 2
10 Механизм обеспечения финансовой безопасности субъектов МСБ на условном примере 2
Методика управления убыточными финансовыми активами компаний МСБ 2
Поэтапное описание механизма оценки доходности финансовых активов субъектов МСБ; Поэтапное описание методики управления убыточными финансовыми активами (Разбор конкретных ситуаций) 2
11 Характеристика инструментов финансовой диагностики приращения инновационной стоимости 4
Инновационная стоимость как главный фактор технологической безопасности. 2
12 Оценка метода оптимизации затрат компаний розничной торговли путем автоматизации продаж 2
Анализ методов оценки финансовых результатов маркетинговых инструментов в торговле 4

Практические занятия (семинары)

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование (тематика) практических работ, семинаров Трудоемкость аудиторной работы, часы
Семестр № 5
1 Понятие цены капитала; Виды цены капитала и методы ее определения; Оптимизация структуры капитала предприятия; Дивидендная политика и цена фирмы 2
Понятие рабочего капитала; Компоненты рабочего капитала; Инструменты краткосрочного инвестирования; Краткосрочное финансирование; Слияние и реорганизация предприятий 2
Современная стратегия управления, ее этапы и элементы; Содержание финансовой стратегии; Место финансовой стратегии в системе стратегического управления фирмой; Генеральная и оперативная финансовая стратегии; Слияние и реорганизация компаний как метод финансовой стратегии (Разбор конкретных ситуаций) 2
2 Характеристика использования сбалансированной системы показателей в управлении финансами; Система сбалансированных показателей, ориентированных на обеспечение достижения целей финансовой политики 2
Анализ системы KPI в финансовой диагностике, ориентированных на обеспечение достижения целей финансовой политики; Характеристика финансовых индикаторов по стадиям жизненного цикла предприятия 2
Система финансовых индикаторов на начальной фазе жизненного цикла предприятия;Система финансовых индикаторов для фазы роста жизненного цикла предприятия; Система финансовых индикаторов для фазы замедления роста жизненного цикла компании; Система финансовых индикаторов для фазы спада жизненного цикла компании на условном примере; Раскрыть механизм обеспечения адаптивности финансовой политики 2
3 Взаимосвязи институтов, процессов и явлений хозяйственной системы на микро- и макроуровне 1) Модель открытой экономики и модель закрытой экономики: определить различия теоретико-методологических основ 2) Простое и расширенное воспроизводство: дать оценку дифференциации хозяйственного механизма 3) Модель эволюции факторов производства: оценка значимости факторов производства и стоимостной подход 2
Финансовый механизм 1) Модель банковской системы РФ: детерминация институтов и механизмов 2) Финансовый механизм государства: моделирование 3) Финансовый механизм корпоративной структуры: моделирование Экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность корпоративных структур 1)Сформировать карту экономичеких и внеэкономических факторов, существенных для управления корпоративными финансами (Разбор конкретных ситуаций) 2
Институциональная структура хозяйственной системы: оценка институциональной матрицы и направлений институционального моделирования (Разбор конкретных ситуаций) 2
4 Экспресс-тестирование финансовой отчетности корпоративной структуры 2
Информационная безопасность корпоративных финансовых систем 1) Финансовая разведка 2) Методы сбора и обработки данных 3) Правовое регулирование 2
Разработка политики информационной безопасности в управлении финансами. Бумажные копии документов. Тест «насколько защищена финансовая информация» 2
Семестр № 6
5 Типологизация источников финансирования 1)Собственные источники финансирования 2)Долговые источники финансирования 2
Инструменты финансирования компаний корпоративного сектора 1) Инструменты собственного финансирования 2)Инструменты долгового финансирования 2
Источники инвестиционного финансирования. Инвестиционные инструменты финансирования 2
6 Прменить следующие инструменты и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в невозмущенной внешней среде: 1)IRR и MIRR: Внутренняя норма доходности и ее модифицированный вариант 2) WACC и CAPM: Определение средневзвешенной стоимости капитала компании 2
Повести оценку инвестиционных проектов в условиях возмущенной внешней среды: 1) NPV, ENPV, VAR: Управление инвестиционными проектами в условиях риска 2) Делимые и неделимые проекты: выбор в условиях ограниченного финансирования Специфика принятия инвестиционных решений по покупке контроля над функционирующей компанией: сделки M&A и проведение DueDiligence (Разбор конкретных ситуаций) 2
7 Неструктурированные инструменты долгового финансирования: 1) Банковский крдит как неструктурированный инструмент долгового финансирования 2)Лизинг как неструктурированный инструмент долгового финансирования 3) Факторинг как неструктурированный инструмент долгового финансирования 4) Сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере факторинга, кредита и овердрафта). Неструктурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Инвестиционный банковский кредит 2) Бридж-кредит под будущее IPO. 2
Несекьюритизированные и некотируемые структурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Синдицированный банковский кредит 2) ECA-финансирование. Секьюритизированные условно котируемые структурированные инструменты внешнего финансирования: 1) Кредитные ноты (CLN):структура финансвого инструмента 2) Моделирование CLN. Секьюритизированные котируемые инструменты внешнего финансирования: Вексельные и облигационные займы Еврооблигации. 2
8 Экспресс – диагностика финансового состояния предприятий. Классификация неплатежеспособных предприятий. 2
Выбор между ликвидацией и реорганизацией неплатежеспособных предприятий Финансовые причины банкротства предприятий. Характеристика финансовой стратегии выживания и финансового оздоровления предприятий. 2
Семестр № 7
9 Характеристика особенностей моделирования финансовой политики транспортно-промышленных предприятий; Кредитование транспортно-промышленных предприятий как новый драйвер экономического роста 2
Вклад организаций транспортно-промышленного комплекса в динамику ВВП; Концепция цепочек добавленной стоимости; Финансовая ёмкость российских организаций транспортно-промышленного комплекса 2
Роль и место привлеченного финансирования в архитектуре инструментов финансирования транспортно-промышленных предприятий 2
10 Характеристика особенностей моделирования финансовой политики для субъектов МСБ; Характеристика механизма предоставления финансовых инструментов развития малому и среднему бизнесу в современных условиях 2
Специфика МСБ как хозяйствующих субъектов; Дать развернутое описание финансовому потенциалу и кредитоспособности МСБ в российской практике; Механизм взаимодействия контрагентам МСБ на рынке кредитно-финансовых услуг 2
Политика финансовой безопасности как методологии управления активами компаний малого и среднего бизнеса; Дефиниция финансовой безопасности для субъектов МСБ; Ключевые элементы безопасности субъектов МСБ 2
11 Характеристика особенностей моделирования финансовой политики сетевых компаний 2
Специфику финансовой модели сетевых компаний; Сформировать систему инструментов управления финансами сетевых компаний (на условном примере) 2
Оценка процесса формирования финансовой политики сетевых компаний (на условном примере) 2
12 Характеристика особенностей моделирования финансовой политики торговой компании 2
Основные принципы разработки финансовой стратегии торговых компаний; Особенности операционного и финансового цикла торговой компании 2
Технология идентификации рисковых зон в финансовой модели торговой компании; Дефиниция налоговой безопасности торговых компаний 2

Самостоятельное изучение учебного материала (самоподготовка)

Вид обучения: 4 года очное бакалавриат

Номер раздела данной дисциплины Наименование тем, вопросов, вынесенных для самостоятельного изучения Трудоемкость внеаудиторной работы, часы
Семестр № 5
1 Управление финансовой деятельностью; Дивидендная политика и стоимость фирмы; Особенности дивидендной политики в Российской Федерации. 20
2 Метод стресс-тестирования годового бюджета компании; Механизм расчета достоверной ставки дисконтирования для организации; Описание дефиниции системного риска и специфического риска; Поэтапное описание механизма управления операционным и финансовым циклом предприятия; Поэтапное описание процесса изыскания источников собственного финансирования. 22
3 1) Теория систем. Законы диалектики. Моделирование как инструмент научного познания. СНС. Госкомстат. Функционал и ограничения статистики и прогнозирования. 2) Специализированные профессиональные информационные системы: СПАРК, Quote.RU, Audit-It.ru, электронные сервисы ФНС России 3) Роль и место управленческой отчетности при оценке финансового потенциала организации 4) Информационные технологии в обеспечении информационно-финансовой безопасности 22
4 Классификация профессиональных информационных систем; Функции информационных систем, их преимущества при использовании в профессиональной деятельности; Основы применения информационных систем в управлении; Анализ защищенных информационных систем; Управление рисками при реализации политики безопасности; Соотношение эффективности и рентабельности систем информационной безопасности; Суть методологии анализа защищенности информационной системы. 20
Семестр № 6
5 Управление убыточными активами; Управление дебиторской задолженностью как значимый элемент кредитной политики компании; Оценка стоимости привлеченного финансирования 24
6 Инвестиционные решения, инвестиционные проекты и сбалансированная инвестиционная программа; Сделки M&A как контрциклический инвестиционный механизм; Оценка эффективности использования инвестиционных инструментов финансирования; Сценарии развития экономики и результативность инвестиционного проекта. 24
7 1) Налоговые преференции в налоговой системы страны: анализ эффективности и целесообразности 2) Индикативные технологии в оценке инвестиционных проектов 3) Автоматизация аналитической функции в компании корпоративного сектора 4) Опыт применения долговых инструментов финансирования крупными корпорациями 5) Деструкции международного рынка капитала: факторы и тенденции 6) Управление финансированием компаний корпоративного сектора в условиях кризиса ликвидности 7) Особенности финансовых стратегий крупных корпоративных структур (на примерах) 24
8 Управление рисками; Управление человеческим капиталом в рамках антикризисной программы; Предпосылки моделирования организационного поведения в рамках антикризисного управления 24
Семестр № 7
9 Промышленные компании как основные продуценты добавленной стоимости;Российский госкорпорации и ТНК: борьба за цепочки добавленной стоимости;Роль и место финансового и технологического суверенитета промышленных компаний в обеспечении национальной безопасности; Концепция новой индустриализации;Частно-государственное партнерство и российский корпоративный сектор. 22
10 МСБ как специфические экономические агенты;МСБ и инновационный потенциал российской экономики;Финансовая и налоговая дисциплина МСБ;Идентификация субъекта МСБ: нормативно-правовой и налоговой аспекты;Финансовые инструменты государственной поддержки развития МСБ. 22
11 Раскрыть особенности финансовой стратегии сетевых компаний; Описание процесса финансовой диагностики инновационной стоимости (Разбор конкретных ситуаций) 20
12 Сформировать систему инструментов финансовой политики торговых компаний; Анализ методик расчета оптимального размера аванса поставщику (Разбор конкретных ситуаций). 20

Объем самостоятельного изучения учебного материала (самоподготовка) по виду обучения 4.8 лет заочное бакалавриат составляет 364 час.


Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О. В. Учебно-методические указания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине "Лабораторный практикум "Управление финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса"" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. В. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 49 с. ЭБС РГУПС

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения Образовательной программы

Компетенция Указание (+) этапа формирования в процессе освоения ОП (семестр)
5 6 7
ПК-9 + + +
ПК-10 +    
ПК-11 + +  

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Компе-
тенция
Этап
формирования
ОП (семестр)
Показатель оценивания Критерий оценивания
ПК-9 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
7 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
ПК-10 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
ПК-11 5 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
6 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.

Описание шкал оценивания компетенций

Значение оценки Уровень освоения компетенции Шкала оценивания (для аттестационной ведомости, зачетной книжки, документа об образования) Шкала оценивания (процент верных при проведении тестирования)
Балльная оценка - "удовлетворительно". Пороговый Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 59%
Балльная оценка - "хорошо". Базовый Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. От 60% до 84%
Балльная оценка - "отлично". Высокий Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, показывает знакомство с литературой, правильно обосновывает ответ, владеет разносторонними навыками и приемами практического выполнения практических работ. От 85% до 100%
Дуальная оценка - "зачтено". Пороговый, Базовый, Высокий Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который имеет знания, умения и навыки, не ниже знания только основного материала, может не освоить его детали, допускать неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. От 40% до 100%
Балльная оценка - "неудовлетворительно", Дуальная оценка - "не зачтено". Не достигнут Оценка «неудовлетворительно, не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. От 0% до 39%

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Типовые контрольные задания

Курсовые проекты (работы)

Не предусмотрено.


Контрольные работы, расчетно-графические работы, рефераты

определенеи итогового дисконтированного дохда (NPV) и срок окупаемости проекта;

сопостовление двух альтернативных инвестиционных проектов;

сопоставить динамику изменений показателей и общую кредитную политику транспортно-промышленных организаций;

проведение нализа результатов хеджирования с использованием данных put-опционов и оценку его эффективности;

проведение расчета потребности распределительного центра в пополнении запасов;

страхование как финансовый инструмент управления кредитными рисками;

анализ финансовой отчетности публичных компаний;

экономические и производственные факторыкак факторы изменения финансового результата компании;

управление финансовой устойчивостью предприятия;

тестирование финансовой отчетности на наличие ошибок;

система стандарт-костинга в управлении финансовой устойчивостью;

методология разработки финансовой стратегии компании;

инструменты финансового менеджмента в управлении оборотными активами;

бэнчмаркинг финансовых показателей;

расширенная SWOT-матрица как инструмент формирования финансовой стратегии Методика оценки кредитоспособности контрагента;

процедура оценки чистых активов публичных компаний;

управление дебиторской задолженностью как значимый элемент кредитной политики компании;

макроэкономические параметры развития российской хозяйственной системы с привлечением современных методик расчета и анализа социально-экономических показателей;

сформировать организационно-финансовую модель конкретной компании (фирмы, организации);

продолжительность операционного и финансового цикла компании. (На конкретном примере);

система финансирования хозяйственной деятельности;

сущность и особенности венчурного финансирования;

факторы, влияющие на выбор источников финансирования;

анализ влияния финансирования на риск и доходность фирмы;

выбор оптимальной структуры капитала.

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного тестирования на базе ЦМКО.


Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины вопросов (задач):

Зачет. Семестр № 5

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Раскрыть содержание неструктурированные инструменты долгового финансирования.
2) Раскрыть дефиницию альтернативных издержек как принцип построения финансового анализа.
3) Раскрыть дефиницию жизненный цикл организации и разделение собственности и управления.
4) Раскрыть критическую роль менеджмента в корпорации.
5) Раскрыть содержание агентской проблемы в управлении корпорацией. Теорию «принципала-агента».
6) Раскрыть сущность простого и расширенного воспроизводства.
7) Раскрыть содержание экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность корпоративных структур.
8) Раскрыть информационную безопасность корпоративных финансовых систем.
9) Раскрыть дефиницию финансовой разведки.
10) Раскрыть методы сбора и обработки данных в ходе финансовой разведки.
11) Раскрыть содержание правового регулирования информационно-финансовой безопасности корпоративных структур.
12) Раскрыть содержание основных сетевых угроз финансовой безопасности.
13) Раскрыть содержание правил информационной безопасности для финансиста.
14 Раскрыть содержание сущность обоснованной необходимости формирования эффективной конфигурации инструментов финансирования компаний корпоративного сектора.
15) Раскрыть содержание собственных и привлеченных источников финансирования.
16) Раскрыть содержание внутренних и внешних источников финансирования.
17) Раскрыть содержание классификации источников финансирования корпоративных структур.
18) Раскрыть дефиницию налогового финансирования.
19) Раскрыть дефиницию транспарентность деловой среды и реформу налогового администрирования в контексте влияния на систему корпоративного финансирования.
20) Раскрыть содержание инвестиционных инструментов финансирования компаний корпоративного сектора.
21) Раскрыть содержание дефиниций: инвестиционные решения, инвестиционные проекты и сбалансированная инвестиционная программа.
22) Раскрыть содержание особенностей оценки инвестиционных проектов в условиях возмущенной внешней среды.
23) Раскрыть содержание делимых и неделимых проектов: выбор в условиях ограниченного финансирования.
24) Раскрыть содержание специфики принятия инвестиционных решений по покупке контроля над функционирующей компанией: Сделки M&A и проведение DueDiligence.
25) Раскрыть содержание долговых инструментов финансирования корпоративных структур.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Охарактеризовать особенности использования долговых инструментов для финансирования инновационного бизнеса.
2) Охарактеризовать инструменты и методы оценки эффективности инвестиционных проектов в невозмущенной внешней среде.
3) Охарактеризовать механизм оценки доступности налогового финансирования.
4) Охарактеризовать роль и место инструментов налогового финансирования в формировании ресурсной базы крупного, малого и среднего бизнеса.
5) Охарактеризовать оценку целесообразности налогового финансирования.
6) Охарактеризовать метод IRR: Внутренняя норма доходности.
7) Охарактеризовать метод MIRR: модифицированный вариант внутренней нормы доходности.
8) Охарактеризовать метод WACC: Определение средневзвешенной стоимости капитала компании
9) Охарактеризовать метод CAPM: Модель оценки рыночной цены активов.
10) Охарактеризовать параметр «бета» и раскрыть механизм определения его значения.
11) Охарактеризовать инструмент NOPAT: Операционная прибыль после налога.
12) Охарактеризовать инструмент RI: Остаточная прибыль.
13) Охарактеризовать инструмент EVA: Добавленная экономическая стоимость.
14) Охарактеризовать методику У. Баффета: Внутренняя стоимость как показатель. инвестиционной привлекательности.
15) Охарактеризовать инструменты NPV.
16) Охарактеризовать инструмент ENPV.
17) Охарактеризовать инструмент VAR.
18) Охарактеризовать критерии сравнения и провести сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере факторинга и овердрафта).
19) Охарактеризовать критерии сравнения и провести сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере факторинга и кредита).
20) Охарактеризовать критерии сравнения и провести сравнительный анализ неструктурированных долговых инструментов финансирования (на примере кредита и овердрафта).
21) Охарактеризовать технологию предоставления инвестиционного банковского кредита.
22) Охарактеризовать параметры, определяющие отличие стоимости инвестиционного банковского кредита от классического банковского кредита.
23) Охарактеризовать технологию предоставления проектного финансирования.
24) Охарактеризовать технологию привлечения бридж-кредит под будущее IPO.
25) Охарактеризовать технологию привлечения синдицированного банковского кредита.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Дать развернутое описание модели открытой экономики и модели закрытой экономики.
2) Дать развернутое описание модели эволюции факторов производства.
3) Дать развернутое описание модели институциональной структуры хозяйственной системы (укрупнено).
4) Дать развернутое описание модели банковской системы РФ.
5) Дать развернутое описание модели финансового механизма государства.
6) Дать развернутое описание модели финансового механизма корпоративной структуры.
7) Дать развернутое описание влияния на систему корпоративного финансирования таких показателей, как курс валюты, инфляция, динамика ВВП, котировки нефти. Доказательно обосновать.
8) Дать развернутое описание оценки влияния на систему корпоративного финансирования таких показателей, как динамика промышленного производства, инвестиции в основной капитал, оборот розничной торговли. Доказательно обосновать.
9) Дать развернутое описание оценки влияния на систему корпоративного финансирования таких показателей, как уровень долговой нагрузки корпоративного сектора, уровень долговой нагрузки корпоративного сектора без субъектов МСБ, финансовые показатели корпоративного сектора по отраслям. Доказательно обосновать.
10) Дать развернутое описание и/или результативно применить инструмент определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Бухгалтерский Баланс. Форма № 1.
11) Дать развернутое описание и/или результативно применить инструмент определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Отчет о прибылях и убытках. Форма № 2.
12) Дать развернутое описание и/или результативно применить инструмент определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Отчет об изменениях капитала. Форма № 3.
13) Дать развернутое описание определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Отчет о движении денежных средств. Форма № 4.
14) Дать развернутое описание определения ключевых характеристик такого элемента финансовой отчетности как часть информационной базы для принятия решений в области корпоративного финансирования: Отчет о прибылях и убытках. Форма № 2.
15) Дать развернутое описание и/или результативно применить технологии проведения экспресс-теста финансовой отчетности.
16) Дать развернутое описание и/или результативно применить механизм разработки политики информационной безопасности в управлении финансами.
17) Дать развернутое описание и/или результативно применить методы обращения с бумажными копиями финансовой документации.
18) Дать развернутое описание и/или результативно применить методы защиты финансовой информации.
19) Дать развернутое описание и/или результативно применить технологии моделирования внешней среды и архитектуры факторов, детерминирующих развитие компании корпоративного сектора (на примере).
20) Дать развернутое описание и/или результативно применить методы аналитического отчета по параметрам внешней среды развития компании корпоративного сектора с использованием профессиональных информационных систем (на примере).
21) Дать развернутое описание и/или результативно применить методы разработки политики информационной безопасности для финансового отдела компании корпоративного сектора (на примере).
22) Дать развернутое описание и/или результативно применить методы разработки политики информационной безопасности для финансового отдела компании корпоративного сектора (на примере крупной корпорации).
23) Дать развернутое описание и/или результативно применить моделирование конфигурации доступных инструментов финансирования компании корпоративного сектора (на примере).
24) Дать развернутое описание и/или результативно применить моделирование конфигурации доступных инструментов финансирования компании корпоративного сектора (на примере крупной корпорации).
25) Дать развернутое описание и/или результативно применить методы идентификации оценки значения микрофинансирования для корпоративных структур.

Зачет. Семестр № 6

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Систему финансирования хозяйственной деятельности предприятий.
2) Внутренние источники финансирования предприятия.
3) Объекты и субъекты управления финансами.
4) Источники финансовой информации.
5) Методы экономической диагностики в управлении финансами.
6) Финансовые показатели оценки деятельности предприятий.
7) Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности фирмы.
8) Учет фактора времени в управлении финансами.
9) Сущность экономической прибыли.
10) Классификацию способов определения и начисления процентов, их использование на практике.
11) Временную стоимость денежных потоков фирмы с неравными поступлениями.
12) Сущность и содержание инвестиционных решений.
13) Методы принятия инвестиционных решений.
14) Особенности учета риска инвестиционного проекта.
15) Критерии эффективности инвестиционных решений.
16) Особенности инвестиционной политики предприятия.
17) Методы оценки инвестиционных проектов: сравнительная характеристика.
18) Примеры практического использования методов оценки инвестиционных проектов.
19) Дефиницию оборотного капитала.
20) Характеристику основных элементов оборотного капитала.
21) Экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность организаций транспортно-промышленного комплекса.
22) Сущность простого и расширенного воспроизводства.
23) Понятие агентской проблемы в управлении организацией. Теорию «принципала-агента».
24) Критическую роль менеджмента в организациях транспортно-промышленного комплекса.
25) Жизненный цикл организации.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Определять цели инвестирования в оборотный капитал.
2) Раскрывать особенности управления денежными потоками.
3) Выделять особенности управления составляющими оборотного капитала: дебиторской задолженностью, производственными запасами, ликвидными активами.
4) Определять понятие риска и доходности.
5) Производить классификацию рисков.
6) Раскрывать понятие финансового риска.
7) Применять модель взаимодействия риска и доходности.
8) Проводить анализ влияния финансирования на риск и доходность фирмы.
9) Использовать методы оценки и измерения рисков.
10) Использовать и применять классификацию источников финансирования деятельности предприятия.
11) Выделять особенности внутренних источников финансирования предприятия.
12) Выделять особенности венчурного и проектного финансирования.
13) Определять основные способы привлечения заемных средств.
14) Выявлять преимущества эффекта финансового рычага.
15) Раскрывать понятие цены капитала.
16) Выделить особенности средневзвешенной и предельной стоимости капитала.
17) Описывать структуру капитала предприятия.
18) Определять особенности дивидендной политики предприятия.
19) Раскрывать понятие рабочего капитала.
20) Определять основные компоненты рабочего капитала.
21) Провести сравнительный анализ инструментов внешнего финансирования по критериям. Критерии обосновать.
22) Назвать особенности использования долговых инструментов для финансирования инновационного бизнеса.
23) Выделить особенности налогового финансирования для предприятия.
24) Определить роль и место инструментов налогового финансирования в формировании ресурсной базы крупного, малого и среднего бизнеса.
25) Продемонстрировать оценку целесообразности налогового финансирования.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Владения инструментами долгосрочного и краткосрочного финансирования.
2) Раскрытия особенностей финансовой стратегии предприятий в современных условиях.
3) Определения места и роли финансовой стратегии в системе стратегического управления фирмой.
4) Выделения особенностей генеральной и оперативной финансовой стратегии.
5) Выделения особенностей финансовой политики предприятия и стратегии устойчивого роста.
6) Описания финансовой стратегии выживания и финансового оздоровления предприятий.
7) Выявления целей и задач финансового планирования.
8) Выявления особенностей долгосрочного и краткосрочного финансового планирования.
9) Установления значимости бизнес-плана как основного документа внутрифирменного планирования.
10) Осуществления прогноза финансовых результатов, потребностей в инвестициях, источниках финансирования.
11) Управления рисками инвестиционных проектов.
12) Раскрытия сущности и методов финансового планирования на предприятии.
13) Внедрения технологии проведения экспресс-теста финансовой отчетности.
14) Описания экспресс-диагностики финансового состояния предприятий.
15) Определения классификации неплатежеспособных предприятий.
16) Определения финансовых причин банкротства предприятий.
17) Определения основных причин процессов слияния и реорганизации предприятий.
18) Раскрытия методов управления финансовым риском.
19) Раскрытия понятия и этапов формирования инвестиционного портфеля.
20) Разработки политики информационной безопасности в управлении финансами.
21) Учета фактора времени и оценки денежных потоков.
22) Моделирования внешней среды и архитектуры факторов, детерминирующих развитие организаций транспортно-промышленного комплекса (на примере).
23) Выявления оценки риска и доходности портфеля.
24) Проведения анализа и оценки финансового состояния компании.
25) Применения современных инструментов финансового анализа.

Зачет. Семестр № 7

Вопросы для оценки результата освоения "Знать":

1) Сущность и финансовое содержание безрисковой ставки.
2) Сущность дефиниции системного риска.
3) Сущность дефиниции специфического риска.
4) Сущность категории кредитоспособности в кредитной стратегии компании.
5) Взаимовлияние инновационного и финансового потенциала национальной экономики.
6) Влияние технологии формирования кредитных продуктов на эффективность их применения.
7) Дефиницию финансовой безопасности для субъектов МСБ.
8) Инструменты сокращения операционного и финансового цикла.
9) Инструменты сравнительного анализа для оценки целесообразности применения инструментов привлеченного финансирования.
10) Особенности оптимизации расходов на оплату труда.
11) Процесс изыскания источников собственного финансирования.
12) Процесс оценки уровня кредитной нагрузки компании.
13) Ключевые элементы безопасности субъектов МСБ.
14) Концепцию цепочек добавленной стоимости.
15) Особенности кредитования промышленных компаний как новый драйвер экономического роста.
16) Механизм взаимовлияния инновационного и финансового потенциала национальной экономики: международный аспект.
17) Механизм взаимодействия контрагентов МСБ на рынке кредитно-финансовых услуг.
18) Механизм обеспечения адаптивности финансовой политики.
19) Основные принципы разработки финансовой стратегии торговых компаний.
20) Основные проблемы и ограничения развития российского банковского сектора.
21) Особенности операционного и финансового цикла торговой компании.
22) Особенности финансовой стратегии сетевых компаний.
23) Политику финансовой безопасности как методологии управления активами компаний малого и среднего бизнеса.
24) Специфику МСБ как хозяйствующих субъектов.
25) Специфику финансовой модели сетевых компаний.

Вопросы для оценки результата освоения "Уметь":

1) Дать развернутое описание бэнч-маркинга для обеспечения адаптивности финансовой политики.
2) Дать развернутое описание инструментам аналитического обеспечения принятия решений в области привлеченного финансирования.
3) Дать развернутое описание макроэкономическим детерминантам параметрам финансовой политики.
4) Дать развернутое описание методу оптимизации затрат компаний розничной торговли путем автоматизации продаж.
5) Дать развернутое описание методам оценки финансовых результатов маркетинговых инструментов в торговле.
6) Дать развернутое описание методики оценки и страхования кредитных рисков как инструмент финансовой политики.
7) Дать развернутое описание методики расчета оптимального размера аванса поставщику (на условном примере).
8) Дать развернутое описание методу стресс-тестирования годового бюджета компании.
9) Дать развернутое описание механизму управления затратами как инструмент финансовой оптимизации.
10) Дать развернутое описание основных технологий моделирования кредитных продуктов.
11) Дать развернутое описание процесса финансовой диагностики инновационной стоимости.
12) Дать развернутое описание процесса формирования финансовой политики сетевых компаний (на условном примере).
13) Дать развернутое описание процессинга финансового управления в условиях неопределенности.
14) Дать развернутое описание соотношения производственного, операционного и финансового цикла.
15) Дать развернутое описание финансовому потенциалу и кредитоспособности МСБ в российской практике.
16) Дать развернутую оценку взаимосвязи качества деловой среды и доступных источников финансирования компаний.
17) Дать развернутую оценку воздействия санкций на инновационно-финансовую стратегию российской промышленности.
18) Дать развернутую оценку воздействия санкций на российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК).
19) Дать развернутую оценку методике сравнительного анализа инструментов привлеченного финансирования промышленной компании (лизинга и кредита).
20) Дать развернутую оценку уровню ликвидности кредитно-финансового сектора и развитию кредитных инструментов финансирования.
21) Дать развернутую оценку факторам и тенденциям на российском финансовом рынке.
22) Дать развернутую характеристику динамике корпоративного кредитования на российском рынке в условиях ограничения ликвидности.
23) Дать развернутую характеристику инструментам финансовой диагностики приращения инновационной стоимости.
24) Дать развернутую характеристику использования сбалансированной системы показателей в управлении финансами.
25) Дать развернутую характеристику механизму предоставления финансовых инструментов развития малому и среднему бизнесу в современных условиях.

Вопросы для оценки результата освоения "Иметь навыки":

1) Применения методики управления убыточными финансовыми активами компаний МСБ на условном примере.

2) Внедрения механизма обеспечения финансовой безопасности субъектов МСБ на условном примере.

3) Внедрения механизма расчета достоверной ставки дисконтирования для компании.

4) Формирования систем KPI в финансовой диагностике, ориентированных на обеспечение достижения целей финансовой политики на условном примере.

5) Формирования системы бюджетирования в компании в целях обеспечения адаптивности финансовой политики (на условном примере).

6) Формирования системы инструментов управления кредитными рисками промышленных компаний (на условном примере).

7) Формирования системы инструментов управления финансами сетевых компаний (на условном примере).

8) Формирования системы инструментов финансирования приобретения основных фондов (на условном примере).

9) Формирования системы инструментов финансовой политики торговых компаний.

10) Формирования системы сбалансированных показателей, ориентированных на обеспечение достижения целей финансовой политики на условном примере.

11) Формирования системы управления затратами в компании в целях обеспечения адаптивности финансовой политики (на условном примере).

12) Формирования системы финансовых индикаторов для фазы замедления роста жизненного цикла компании на условном примере.

13) Формирования системы финансовых индикаторов для фазы роста жизненного цикла компании на условном примере.

14) Формирования системы финансовых индикаторов для фазы спада жизненного цикла компании на условном примере.

15) Формирования системы финансовых индикаторов на начальной фазе жизненного цикла компании на условном примере.

16) Формирования проблемы и направления совершенствования кредитных технологий.

17) Проведения анализа и прогнозирования макроэкономической динамики, детерминирующей качество деловой среды для бизнеса.

18) Определения роли и места привлеченного финансирования в архитектуре инструментов финансирования промышленных компаний.

19) Определения степени вклада промышленных компаний в динамику ВВП.

20) Определения финансовой емкости российских промышленных компаний.

21) Определения перспективных направлений и задач по развитию кредитных технологий.

22) Владения инструментами представления инновационной стоимости как главного фактора технологической безопасности.

23) Внедрения технологии идентификации рисковых зон в финансовой модели торговой компании.

24) Применения методики сравнительного анализа лизинга и кредита для промышленных компаний (на условном примере).

25) Применения методики формирования KPI сотрудников в контуре стоимостного подхода.


Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии оценки имеются в Центре мониторинга качества образования


Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

№ п/п Библиографическое описание
1 Методические указания, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций. Ресурс ЦМКО РГУПС.

Для каждого результата обучения по дисциплине определены

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования

Резуль-
тат
обуче-
ния
Компе-
тенция
Этап
формиро-вания в
процессе
освоения
ОП
(семестр)
Этапы
формирования
компетенции
при изучении
дисциплины
(раздел
дисциплины)
Показатель
сформиро-
ванности
компетенции
Критерий
оценивания
Знает, Умеет, Имеет навыки ПК-9 5 1 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
1 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
6 8 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
8 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
8 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
8 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
7 9, 10, 11, 12 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
9, 10, 11, 12 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
9, 10, 11, 12 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
9, 10, 11, 12 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ПК-10 5 1, 2, 4 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 2, 4 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 2, 4 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
1, 2, 4 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
Знает, Умеет, Имеет навыки ПК-11 5 1, 3 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
1, 3 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
1, 3 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
1, 3 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.
6 5, 6, 7, 8 Дуальная оценка на зачете - полнота усвоения материала,
- качество изложения материала,
- правильность выполнения заданий,
- аргументированность решений.
5, 6, 7, 8 Процент верных на тестировании - правильность выполнения заданий.
5, 6, 7, 8 Выполненное практическое задание - правильность выполнения заданий.
5, 6, 7, 8 Выполненная лабораторная работа - правильность выполнения заданий.

Шкалы и процедуры оценивания

Значение оценки Уровень
освоения
компетенции
Шкала оценивания
(для аттестационной
ведомости, зачетной
книжки, документа
об образовании)
Процедура оценивания
Балльная оценка -
"отлично",
"хорошо",
"удовлетворительно".
Дуальная оценка -
"зачтено".
Пороговый, Базовый, Высокий В соответствии со шкалой оценивания в разделе РПД "Описание шкал оценивания компетенций" Зачет (письменно-устный).
Автоматизированное тестирование.
Выполнение практического задания в аудитории.
Выполнение лабораторной работы (подготовка отчета).
Балльная оценка -
"неудовлетворительно".
Дуальная оценка -
"не зачтено".
Не достигнут

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О. В. Корпоративные финансы [Текст] : учеб. пособие / О. В. Андреева. - Ростов н/Д : Фонд Содействие-XXI век, 2015. - 314 с. ЭБС РГУПС
2 Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Г. Шелепов, О. В. Андреева, А. Г. Селиванова [и др.]. ; ФГБОУ ВО РГУПС. - 2-е изд. - Ростов н/Д : [б. и.], 2015. - 394 с. ЭБС РГУПС

Дополнительная литература

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева, О. В. Организационно-финансовый механизм обеспечения устойчивого развития транспортных корпораций [Текст] : монография / О. В. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 165 с. ЭБС РГУПС
2 Современные инструменты и методы финансового управления на предприятиях железнодорожного транспорта (на примере ОАО "Российские железные дороги") [Текст] : коллектив. монография / ФГБОУ ВО РГУПС ; ред. О. В. Андреева. - Ростов н/Д : [б. и.], 2016. - 255 с. ЭБС РГУПС

Электронные образовательные ресурсы в сети "Интернет"

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС
2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система "IPRBooks"
3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система "Юрайт"
4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека "УМЦ ЖДТ"
5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС
6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека "public.ru"

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

№ п/п Адрес в Интернете, наименование
1 http://www.glossary.ru/. Глоссарий.ру (служба тематических толковых словарей)
2 http://www.consultant.ru/. КонсультантПлюс

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

№ п/п Библиографическое описание Ресурс
1 Андреева О.В. Учебно-наглядное пособие - тематические иллюстрации по дисциплине "Лабораторный практикум "Управление финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса"". РГУПС. - Ростов н/Д, 2019. ЭИОС РГУПС
2 Андреева, О. В. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины "Лабораторный практикум "Управление финансовой политикой организации транспортно-промышленного комплекса"" [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / О. В. Андреева ; ФГБОУ ВО РГУПС. - Ростов н/Д : [б. и.], 2017. - 43 с. ЭБС РГУПС

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО и информационных справочных систем

№ п/п Наименование Произ-
во
1 Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспечение Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader. И
2 ОС Microsoft Windows (Open Value Subscription / подписка Microsoft) 19.12.2016 – 31.12.2019 V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 01.02.2018 г. И
3 Офисное программное обеспечение Microsoft Office (Open Value Subscription / подписка Microsoft) 19.12.2016 – 31.12.2019 V6220107/Договор № 01/18/223-Р от 01.02.2018 г И
4 Программа архивации файлов и сжатия данных 7-zip - свободно распространяемое (бессрочно); Пакет программ Acrobat Reader - свободно распространяемое (бессрочно) И
5 Антивирусная программа Антивирус Касперского (Kaspersky Endpoint Security для Windows) 26.09.2017 – 26.09.2019 Договор № 06/17/012-ЭА от 4 сентября 2017 г О

О - программное обеспечение отечественного производства

И - импортное программное обеспечение


Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Помещения(аудитории):

учебные аудитории для проведения учебных занятий;

помещения для самостоятельной работы.

Для изучения настоящей дисциплины в зависимости от видов занятий используется:

Учебная мебель;

Технические средства обучения (включая стационарный либо переносной набор демонстрационного оборудования).

Мультимедийный проектор Nec UM330W.

Интерактивная система eBeam Edge for Business Progection (USB).

Компьютеры (26 шт.) с подключением к сети Интернет и доступом в ЭИОС.

Самостоятельная работа обучающихся обеспечивается компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и ЭИОС.


"____" _________________20___г.


Код РПД: 41168.